7月24日,平安沪深300ETF(510390)收盘涨0.70%,成交额1195.17万元。
沪深300ETF平安(510390)成立于2017年12月25日,基金全称为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF平安(510390)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止7月23日,沪深300ETF平安(510390)最新份额为1.28亿份,最新规模为5.85亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF平安(510390)份额为1.41亿份,规模为6.02亿元。即该基金今年以来份额减少8.93%,规模减少2.82%。
流动性方面,截止7月24日,沪深300ETF平安(510390)近20个交易日累计成交金额1.27亿元,日均成交金额633.48万元;今年以来,135个交易日,累计成交金额4.75亿元,日均成交金额351.68万元。
沪深300ETF平安(510390)现任基金经理为李严。李严自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.96%。
最新定期报告显示,沪深300ETF平安(510390)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.20% | 1.66万 | 2336.42万 |
300750 | 宁德时代 | 3.15% | 6.94万 | 1749.40万 |
601318 | 中国平安 | 2.82% | 28.27万 | 1568.21万 |
600036 | 招商银行 | 2.69% | 32.51万 | 1493.85万 |
601166 | 兴业银行 | 1.83% | 43.64万 | 1018.51万 |
600900 | 长江电力 | 1.74% | 32.12万 | 968.09万 |
000333 | 美的集团 | 1.68% | 12.90万 | 931.37万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 43.23万 | 843.08万 |
002594 | 比亚迪 | 1.42% | 2.37万 | 786.63万 |
300059 | 东方财富 | 1.38% | 33.19万 | 767.60万 |
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