7月23日价值100ETF（512040）份额减少700.00万份，最新份额12.77亿份，最新规模12.95亿元
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2025-07-24 09:05:15
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7月23日，价值100ETF（512040）跌0.10%，成交额5904.48万元。当日份额减少700.00万份，最新份额为12.77亿份，近20个交易日份额减少2.04亿份。最新资产净值计算值为12.95亿元。

价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率，管理人为富国基金管理有限公司，基金经理为曹璐迪，成立（2018-11-07）以来回报为127.67%，近一个月回报为7.23%。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。

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