7月23日,港股消费(159735)收盘涨1.78%,成交额1.10亿元。
港股消费ETF(159735)成立于2021年5月25日,基金全称为银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股消费ETF(159735)业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。
规模方面,截止7月22日,港股消费ETF(159735)最新份额为7.68亿份,最新规模为6.47亿元。回顾2024年12月31日,港股消费ETF(159735)份额为3.86亿份,规模为2.61亿元。即该基金今年以来份额增加99.08%,规模增加147.74%。
流动性方面,截止7月23日,港股消费ETF(159735)近20个交易日累计成交金额13.16亿元,日均成交金额6580.37万元;今年以来,134个交易日,累计成交金额143.13亿元,日均成交金额1.07亿元。
港股消费ETF(159735)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.69%。
最新定期报告显示,港股消费ETF(159735)重仓股包括小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、比亚迪股份、泡泡玛特、快手-W、理想汽车-W、创科实业、小鹏汽车-W,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01810 | 小米集团-W | 15.53% | 177.72万 | 9716.20万 |
00700 | 腾讯控股 | 14.40% | 19.64万 | 9009.08万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 13.87% | 86.68万 | 8679.45万 |
03690 | 美团-W | 10.92% | 59.78万 | 6831.13万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.44% | 36.05万 | 4027.29万 |
09992 | 泡泡玛特 | 3.06% | 7.88万 | 1915.83万 |
01024 | 快手-W | 2.71% | 29.39万 | 1696.58万 |
02015 | 理想汽车-W | 2.29% | 14.66万 | 1430.50万 |
00669 | 创科实业 | 2.25% | 17.90万 | 1408.75万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 1.92% | 18.63万 | 1199.47万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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