7月23日消息,公告数据显示,光大保德信基金旗下光大国证通用航空产业指数发起式(光大国证通用航空产业指数发起式A024788,光大国证通用航空产业指数发起式C024789)于2025年8月4日至2025年8月15日公开发售。光大国证通用航空产业指数发起式投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.08%。
光大国证通用航空产业指数发起式投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下, 本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏 离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
光大国证通用航空产业指数发起式的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
光大国证通用航空产业指数发起式A跟踪标的为通用航空(980076),目前通用航空滚动市盈率70.14倍,位于过去10年85.35%分位;市净率3.44倍,位于过去10年49.38%分位;股息率0.61%。通用航空近五年最大回撤20.65%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
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002085 | 万丰奥威 | 16.77 | 6% | 汽车 | 汽车零部件 |
002389 | 航天彩虹 | 24.94 | 4.6% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
600038 | 中直股份 | 38.98 | 4.26% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
600316 | 洪都航空 | 42.42 | 4.12% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
688297 | 中无人机 | 54.86 | 2.69% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
300045 | 华力创通 | 18.54 | 2.63% | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
600879 | 航天电子 | 9.93 | 2.17% | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
300101 | 振芯科技 | 21.47 | 2.12% | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
600562 | 国睿科技 | 30.19 | 2.1% | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
600862 | 中航高科 | 26.21 | 2.1% | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
光大国证通用航空产业指数发起式拟任基金经理为王卫林。王卫林,中国籍,拥有华中科技大学工学学士学位、北京大学软件工程专业硕士学位。他曾于2016年7月至2018年1月在南方基金管理有限公司任量化研究员;2018年1月至2023年2月在长城基金管理有限公司,先后担任量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理。2023年2月,王卫林加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部量化投资团队基金经理。自2023年8月起,他担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。
截止目前,王卫林管理4只基金。
王卫林自2023年8月22日至今,管理的光大保德信量化股票A产品,任期回报为2.42%,同类平均为13.47%,行业排名2084/3092。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)亏损金额2.30亿元,管理费1258.70万元。
王卫林自2023年8月22日至今,管理的光大保德信中证500指数增强A产品,任期回报为17.90%,同类平均为13.47%,行业排名1147/3092。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额7143.35万元,管理费491.04万元。
王卫林自2023年8月22日至今,管理的光大保德信创业板股票A产品,任期回报为14.44%,同类平均为13.47%,行业排名1411/3092。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额2525.95万元,管理费245.47万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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光大保德信量化股票A | 股票型基金 | 20230822 - 至今 | 2.42% | 13.47% | 2084/3092 | -2.30亿 (2024H1 - 2024H2) | 1258.70万 (2024H1 - 2024H2) |
光大保德信中证500指数增强A | 股票型基金 | 20230822 - 至今 | 17.90% | 13.47% | 1147/3092 | 7143.35万 (2024H1 - 2024H2) | 491.04万 (2024H1 - 2024H2) |
光大保德信创业板股票A | 股票型基金 | 20230822 - 至今 | 14.44% | 13.47% | 1411/3092 | 2525.95万 (2024H1 - 2024H2) | 245.47万 (2024H1 - 2024H2) |
光大保德信锦弘混合A | 混合型基金 | 20230822 - 至今 | 16.80% | 8.87% | 1632/7295 | 241.49万 (2024H1 - 2024H2) | 41.86万 (2024H1 - 2024H2) |
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