7月22日消息,公告数据显示,招商基金旗下招商科技智选混合发起式(招商科技智选混合发起式A024501,招商科技智选混合发起式C024502)于2025年7月28日至2025年8月1日公开发售。招商科技智选混合发起式投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。
招商科技智选混合发起式投资目标为:本基金主要投资科技主题相关的上市公司股票,采用积极主动的投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
招商科技智选混合发起式的投资组合比例为:本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%;投资于本基金界定的科技主题相关股票、存托凭证资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或监管机构对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。
招商科技智选混合发起式拟任基金经理为陈西中。陈西中,中国国籍,硕士。他曾在广发证券资产管理有限公司、中欧基金管理有限公司担任研究员。2017年1月,陈西中加入招商基金管理有限公司,最初担任行业研究员。目前,他担任招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理,管理时间自2021年9月28日至今;同时还担任招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理,管理时间从2024年3月26日至今。其从业经历涵盖了在多家机构的研究岗位,后在招商基金开启基金管理工作。
截止目前,陈西中管理2只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度10.26%。
陈西中自2024年3月26日至今,管理的招商金安成长严选混合产品,任期回报为17.27%,同类平均为16.25%,行业排名2757/7815。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额8212.69万元,管理费682.92万元。
陈西中自2021年9月28日至今,管理的招商稳健优选股票A产品,任期回报为-10.26%,同类平均为-11.00%,行业排名1002/2132。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额1.86亿元,管理费1624.49万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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招商金安成长严选混合 | 混合型基金 | 20240326 - 至今 | 17.27% | 16.25% | 2757/7815 | 8212.69万 (2024H2) | 682.92万 (2024H2) |
招商稳健优选股票A | 股票型基金 | 20210928 - 至今 | -10.26% | -11.00% | 1002/2132 | -1.86亿 (2022H1 - 2024H2) | 1624.49万 (2022H1 - 2024H2) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,陈西中管理的主要产品十大重仓股如下:
招商金安成长严选混合十大重仓股 | 招商稳健优选股票A十大重仓股 | ||
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股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
新易盛 | 5.77% | 新易盛 | 5.81% |
恺英网络 | 2.42% | 沪电股份 | 4.69% |
禾望电气 | 2.19% | 沃尔核材 | 4.34% |
欧陆通 | 3.43% | ||
恺英网络 | 3.26% | ||
东山精密 | 2.96% | ||
禾望电气 | 2.79% | ||
仕佳光子 | 2.72% | ||
潍柴重机 | 2.28% | ||
巨人网络 | 2.26% |
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