工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(简称:能源ETF,代码561260)公布7月21日最新净值,上涨3.06%。
能源ETF成立于2023年7月27日,业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。该基金成立以来收益13.02%,今年以来收益1.21%,近一月收益5.89%,近一年收益-1.21%。近一年,该基金排名同类3546/3627。
基金经理为史宝珖,张乐涛。史宝珖自2023年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.02%;张乐涛自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 9.84% | 130300 | 392.72万 |
600406 | 国电南瑞 | 7.44% | 132386 | 296.68万 |
601985 | 中国核电 | 6.33% | 271100 | 252.67万 |
600905 | 三峡能源 | 5.03% | 471500 | 200.86万 |
601600 | 中国铝业 | 4.61% | 261200 | 183.88万 |
600795 | 国电电力 | 3.57% | 293900 | 142.25万 |
601669 | 中国电建 | 3.46% | 283800 | 138.21万 |
601088 | 中国神华 | 3.02% | 29700 | 120.4万 |
600886 | 国投电力 | 2.92% | 79100 | 116.59万 |
601857 | 中国石油 | 2.91% | 135800 | 116.11万 |