华安中证基建指数型发起式证券投资基金(简称:华安中证基建指数发起式A,代码016908)公布7月21日最新净值,上涨4.28%。
华安中证基建指数发起式A成立于2022年11月15日,业绩比较基准为中证基建指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。该基金成立以来收益17.03%,今年以来收益4.30%,近一月收益10.40%,近一年收益13.75%。近一年,该基金排名同类2898/3627。
基金经理为刘璇子。刘璇子自2022年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601668 | 中国建筑 | 9.56% | 320900 | 185.16万 |
601390 | 中国中铁 | 8.04% | 277500 | 155.68万 |
601669 | 中国电建 | 5.85% | 232700 | 113.32万 |
601186 | 中国铁建 | 5.15% | 124400 | 99.64万 |
000157 | 中联重科 | 4.78% | 128000 | 92.54万 |
600031 | 三一重工 | 4.66% | 50300 | 90.29万 |
000425 | 徐工机械 | 4.53% | 112900 | 87.72万 |
601800 | 中国交建 | 4.42% | 96300 | 85.61万 |
601868 | 中国能建 | 4.04% | 350500 | 78.16万 |
601117 | 中国化学 | 3.93% | 99100 | 76.01万 |