7月21日,央企ETF(159959)收盘涨1.58%,成交额341.66万元。
央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)业绩比较基准为中证央企结构调整指数收益率。
规模方面,截止7月18日,央企ETF(159959)最新份额为19.05亿份,最新规模为27.82亿元。回顾2024年12月31日,央企ETF(159959)份额为20.69亿份,规模为30.77亿元。即该基金今年以来份额减少7.93%,规模减少9.60%。
流动性方面,截止7月21日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额1.51亿元,日均成交金额757.03万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额8.23亿元,日均成交金额623.24万元。
央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.04%。
最新定期报告显示,央企ETF(159959)重仓股包括招商银行、国电南瑞、海康威视、澜起科技、中芯国际、中国神华、中国电信、长安汽车、宝钢股份、中国建筑,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 4.91% | 300.61万 | 1.38亿 |
600406 | 国电南瑞 | 4.79% | 601.22万 | 1.35亿 |
002415 | 海康威视 | 4.64% | 471.28万 | 1.31亿 |
688008 | 澜起科技 | 3.85% | 132.03万 | 1.08亿 |
688981 | 中芯国际 | 3.68% | 117.35万 | 1.03亿 |
601088 | 中国神华 | 3.33% | 230.90万 | 9360.53万 |
601728 | 中国电信 | 3.22% | 1170.12万 | 9068.43万 |
000625 | 长安汽车 | 3.10% | 684.64万 | 8736.04万 |
600019 | 宝钢股份 | 3.01% | 1284.87万 | 8467.31万 |
601668 | 中国建筑 | 2.90% | 1417.31万 | 8177.89万 |
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