7月21日,广发中证A500ETF(563800)收盘涨0.60%,成交额11.78亿元。
中证A500ETF龙头(563800)成立于2024年11月11日,基金全称为广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500ETF龙头(563800)业绩比较基准为同期中证A500指数收益率。
规模方面,截止7月18日,中证A500ETF龙头(563800)最新份额为169.88亿份,最新规模为170.10亿元。回顾2024年12月31日,中证A500ETF龙头(563800)份额为219.11亿份,规模为208.37亿元。即该基金今年以来份额减少22.47%,规模减少18.37%。
流动性方面,截止7月21日,中证A500ETF龙头(563800)近20个交易日累计成交金额239.72亿元,日均成交金额11.99亿元。
中证A500ETF龙头(563800)现任基金经理为罗国庆、霍华明。罗国庆自2024年11月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.11%;霍华明自2025年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.25%。
最新定期报告显示,中证A500ETF龙头(563800)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.85% | 50.47万 | 7.11亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.89% | 212.29万 | 5.35亿 |
601318 | 中国平安 | 2.60% | 865.39万 | 4.80亿 |
600036 | 招商银行 | 2.47% | 994.15万 | 4.57亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.68% | 1334.55万 | 3.11亿 |
600900 | 长江电力 | 1.60% | 982.97万 | 2.96亿 |
000333 | 美的集团 | 1.54% | 395.40万 | 2.85亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.39% | 1322.25万 | 2.58亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.31% | 72.77万 | 2.42亿 |
300059 | 东方财富 | 1.27% | 1015.43万 | 2.35亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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