7月21日,MSCIETF(512520)收盘涨0.80%,成交额31.47万元。
MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。
规模方面,截止7月18日,MSCIETF(512520)最新份额为6005.64万份,最新规模为7498.04万元。回顾2024年12月31日,MSCIETF(512520)份额为6905.64万份,规模为8229.45万元。即该基金今年以来份额减少13.03%,规模减少8.89%。
流动性方面,截止7月21日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额2105.42万元,日均成交金额105.27万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额2.18亿元,日均成交金额165.10万元。
MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.85%。
最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.19% | 2149.00 | 302.91万 |
300750 | 宁德时代 | 2.57% | 7360.00 | 185.63万 |
600036 | 招商银行 | 2.21% | 3.48万 | 159.69万 |
600900 | 长江电力 | 1.71% | 4.12万 | 124.03万 |
601318 | 中国平安 | 1.38% | 1.80万 | 100.11万 |
002594 | 比亚迪 | 1.36% | 2971.00 | 98.61万 |
601288 | 农业银行 | 1.16% | 14.32万 | 84.19万 |
601166 | 兴业银行 | 1.13% | 3.50万 | 81.65万 |
601398 | 工商银行 | 1.11% | 10.60万 | 80.47万 |
000858 | 五粮液 | 1.07% | 6506.00 | 77.36万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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