MSCIETF(512520)涨0.80%,成交额31.47万元
创始人
2025-07-21 15:17:12
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7月21日,MSCIETF(512520)收盘涨0.80%,成交额31.47万元。

MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。

规模方面,截止7月18日,MSCIETF(512520)最新份额为6005.64万份,最新规模为7498.04万元。回顾2024年12月31日,MSCIETF(512520)份额为6905.64万份,规模为8229.45万元。即该基金今年以来份额减少13.03%,规模减少8.89%。

流动性方面,截止7月21日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额2105.42万元,日均成交金额105.27万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额2.18亿元,日均成交金额165.10万元。

MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.85%。

最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行、五粮液,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.19%2149.00302.91万
300750宁德时代2.57%7360.00185.63万
600036招商银行2.21%3.48万159.69万
600900长江电力1.71%4.12万124.03万
601318中国平安1.38%1.80万100.11万
002594比亚迪1.36%2971.0098.61万
601288农业银行1.16%14.32万84.19万
601166兴业银行1.13%3.50万81.65万
601398工商银行1.11%10.60万80.47万
000858五粮液1.07%6506.0077.36万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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