7月21日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘跌0.29%,成交额5.76万元。
国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。
规模方面,截止7月18日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为4837.89万份,最新规模为1.50亿元。回顾2024年12月31日,国投金融地产ETF(159933)份额为5587.89万份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少13.42%,规模减少3.88%。
流动性方面,截止7月21日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额479.93万元,日均成交金额24.00万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额1980.01万元,日均成交金额15.00万元。
国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.40%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.86%。
最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 10.18% | 27.26万 | 1512.39万 |
600036 | 招商银行 | 9.44% | 30.53万 | 1402.81万 |
601166 | 兴业银行 | 6.51% | 41.47万 | 967.88万 |
300059 | 东方财富 | 4.92% | 31.63万 | 731.66万 |
600030 | 中信证券 | 4.57% | 24.59万 | 679.12万 |
601398 | 工商银行 | 4.57% | 89.51万 | 679.41万 |
601211 | 国泰海通 | 3.67% | 28.50万 | 546.13万 |
601288 | 农业银行 | 3.23% | 81.56万 | 479.60万 |
601328 | 交通银行 | 3.21% | 59.70万 | 477.58万 |
600919 | 江苏银行 | 2.97% | 36.97万 | 441.45万 |
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