景顺长城国证新能源车电池ETF季报解读：份额减少3800万份，净值增长率0.74%
景顺长城国证新能源车电池ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告显示，该基金在二季度内份额减少3800万份，份额净值增长率为0.74%。以下是对该基金季报的详细解读。
主要财务指标：本期利润216.05万元
报告期内，景顺长城国证新能源车电池ETF主要财务指标如下：
| 主要财务指标 | 报告期（2025年4月1日 - 2025年6月30日） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 805,700.31元 |
| 本期利润 | 2,160,476.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0040元 |
| 期末基金资产净值 | 300,089,788.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5816元 |
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现：近三月净值增长率0.74%
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.74% | 1.99% | -0.12% | 2.01% | 0.86% | -0.02% |
| 过去六个月 | 8.06% | 1.81% | 7.05% | 1.83% | 1.01% | -0.02% |
| 过去一年 | 32.06% | 2.34% | 30.11% | 2.37% | 1.95% | -0.03% |
| 过去三年 | -42.21% | 2.00% | -46.09% | 2.02% | 3.88% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | -41.84% | 2.11% | -43.69% | 2.19% | 1.85% | -0.08% |
过去三个月，基金净值增长率为0.74%，业绩比较基准收益率为 -0.12%，净值增长率跑赢业绩比较基准0.86个百分点。从更长时间维度看，过去一年基金表现良好，但过去三年及自基金合同生效起至今，基金净值增长率为负，不过仍跑赢业绩比较基准。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的建仓期为自2021年7月21日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
投资策略：紧密跟踪标的指数
本基金以国证新能源车电池指数为标的指数，采用完全复制法进行被动式指数化投资，力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。在特殊情况下，会挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合。同时，基金还对股指期货、股票期权、存托凭证、债券、可转换债券和可交换债券、融资及转融通证券出借业务等制定了相应投资策略。
报告期内，二季度市场呈现出V型反转，市场整体季度微涨，各宽基指数、市值维度、风格维度、行业维度均有不同表现。宏观数据层面总体保持良好复苏态势，但金融数据表现相对较弱。本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。
基金业绩表现：份额净值增长率0.74%
本报告期内，本基金份额净值增长率为0.74%，业绩比较基准收益率为 -0.12%，基金跑赢业绩比较基准。
基金资产组合：权益投资占比98.64%
报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 297,115,855.76 | 98.64 |
| 其中：股票 | 297,115,855.76 | 98.64 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,957,276.30 | 1.31 |
| 8 | 其他资产 | 151,485.11 | 0.05 |
| 9 | 合计 | 301,224,617.17 | 100.00 |
报告期末，权益投资占基金总资产的比例高达98.64%，其中股票投资金额为297,115,855.76元，同样占比98.64%，显示基金主要配置于权益类资产。
股票投资组合：制造业占比超九成
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 291,680,700.83 | 97.20 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 5,271,629.76 | 1.76 |
| K | 房地产业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 296,952,330.59 | 98.95 |
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 149,710.47 | 0.05 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 163,531.17 | 0.05 |
指数投资中，制造业占基金资产净值比例达97.20%，是主要投资行业。积极投资部分占比相对极小，整体股票投资组合体现了对制造业的高度集中配置。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600746 | 江苏索普 | 1,016,900 | 20,663,470.00 | 6.89 |
| 2 | 600409 | 三友化工 | 1,366,600 | 19,993,070.00 | 6.66 |
| 3 | 600230 | 沧州大化 | 566,300 | 18,999,945.00 | 6.33 |
| 4 | 002274 | 华昌化工 | 1,366,900 | 18,199,455.00 | 6.06 |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 464,700 | 17,203,194.00 | 5.73 |
| 6 | 002460 | 赣锋锂业 | 384,943 | 12,999,525.11 | 4.33 |
| 7 | 002074 | 国轩高科 | 370,098 | 12,013,381.08 | 4.00 |
| 8 | 002340 | 格林美 | 1,659,843 | 10,540,003.05 | 3.51 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 378,968 | 9,417,354.80 | 3.14 |
| 10 | 300207 | 欣旺达 | 468,192 | 9,391,931.52 | 3.13 |
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301458 | 钧崴电子 | 701 | 23,911.11 | 0.01 |
| 2 | 301678 | 新恒汇 | 382 | 17,014.28 | 0.01 |
| 3 | 301275 | 汉朔科技 | 291 | 16,351.29 | 0.01 |
| 4 | 301479 | 弘景光电 | 182 | 14,172.34 | 0.00 |
| 5 | 301501 | 恒鑫生活 | 296 | 13,385.12 | 0.00 |
指数投资的前十名股票中，江苏索普、三友化工等占比较大，积极投资部分的股票占比则微乎其微。投资者需关注这些重仓股的表现对基金净值的影响。
开放式基金份额变动：期末份额5.16亿份
| Col1 | 单位：份 |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 554,931,891.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 130,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 169,000,000.00 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“ - ”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 515,931,891.00 |
报告期内，基金总申购份额为1.3亿份，总赎回份额为1.69亿份，导致期末基金份额总额较期初减少3800万份，反映出部分投资者在二季度选择赎回该基金。
综合来看，景顺长城国证新能源车电池ETF在二季度保持了对标的指数的紧密跟踪，业绩跑赢业绩比较基准，但份额有所减少。投资者在关注基金业绩的同时，需留意行业及个股集中配置带来的风险，以及市场环境变化对基金净值的影响。
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