景顺长城标普消费精选ETF(QDII)季报解读：份额增长2600万份，利润大增2673万
2025年第二季度，景顺长城标普消费精选ETF(QDII)在多方面呈现出显著变化。报告期内，基金份额增长2600万份，本期利润较上期大增2673万元。这些数据背后，反映出基金怎样的运作情况和投资表现？投资者又该从中关注哪些要点？本文将深入解读该基金2025年第二季度报告。
主要财务指标：利润大幅增长
本期利润显著提升
报告显示，景顺长城标普消费精选ETF(QDII)在2025年4月1日 - 2025年6月30日期间，本期已实现收益为1,240,678.66元，本期利润达27,972,179.36元。对比过往数据，本期利润增长明显，这表明基金在该季度的投资运作取得了较好成果。加权平均基金份额本期利润为0.0691元，期末基金资产净值为532,015,538.64元，期末基金份额净值为1.2532元。
| 主要财务指标 | 报告期（2025年4月1日 - 2025年6月30日） |
|---|---|
| 1.本期已实现收益 | 1,240,678.66元 |
| 2.本期利润 | 27,972,179.36元 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 4.期末基金资产净值 | 532,015,538.64元 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.2532元 |
基金净值表现：与业绩基准有差距
份额净值增长率略低于业绩基准
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率相比，过去六个月，基金份额净值增长率为 -0.66%，业绩比较基准收益率为1.41%；过去一年，基金份额净值增长率为17.31%，业绩比较基准收益率为17.57%；自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率为25.32%，业绩比较基准收益率为24.84%。本报告期内，基金份额净值增长率为5.81%，业绩比较基准收益率为6.10%，基金表现略逊于业绩比较基准。
| 时间区间 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 差值 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | -0.66% | 1.41% | -2.07% |
| 过去一年 | 17.31% | 17.57% | -0.26% |
| 自基金合同生效起至今 | 25.32% | 24.84% | 0.48% |
| 本报告期 | 5.81% | 6.10% | -0.29% |
投资策略与运作：紧跟市场动态调整
顺应市场变化调整组合
本季度，得益于关税政策压力缓和及企业盈利预期上调，美股消费板块整体反弹及震荡上行。美联储维持利率区间不变，市场预期年内降息两次。在此背景下，本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理，结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合，紧密跟踪标的指数。
基金业绩表现：整体呈增长态势
季度内实现一定增长
本报告期内，基金份额净值增长率为5.81%，反映出基金在该季度实现了一定程度的增长。尽管略低于业绩比较基准收益率，但在市场波动环境下，仍展现出一定的投资价值。
资产组合情况：权益投资占主导
权益投资占比超九成
报告期末，基金资产组合中权益投资金额为518,171,975.25元，占基金总资产的比例高达96.68%，其中普通股占比亦是96.68%。银行存款和结算备付金合计17,250,704.90元，占比3.22%。可见，基金资产主要集中于权益投资，以追求与标的指数相近的收益。
| 项目 | 金额（人民币元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 518,171,975.25 | 96.68 |
| 其中：普通股 | 518,171,975.25 | 96.68 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17,250,704.90 | 3.22 |
行业投资组合：消费行业为主
必需与非必需消费品占比高
按行业分类的股票投资组合中，必需消费品公允价值为208,139,111.26元，占基金资产净值比例39.12%；非必需消费品公允价值为281,952,601.77元，占比53.00%。两者合计占比超九成，表明基金对消费行业的重点布局。
| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 208,139,111.26 | 39.12 |
| 非必需消费品 | 281,952,601.77 | 53.00 |
| 科技 | 2,496,712.94 | 0.47 |
| 通讯 | 25,583,549.28 | 4.81 |
| 合计 | 518,171,975.25 | 97.40 |
股票投资明细：重仓知名企业
前十股票集中优质标的
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十股票中，包含亚马逊、特斯拉、好市多等知名企业。其中，亚马逊公司公允价值74,248,151.91元，占比13.96%；特斯拉公司公允价值69,111,434.62元，占比12.99%。这些股票的选择与基金对美股消费板块的看好以及追求指数复制效果相关。
| 序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家（地区） | 数量(股) | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | 亚马逊公司 | AMZN US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 47,276 | 74,248,151.91 | 13.96 |
| 2 | TESLA INC | 特斯拉公司 | TSLA US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 30,392 | 69,111,434.62 | 12.99 |
| 3 | COSTCO WHOLESALE CORP | 好市多 | COST US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 23,666 | 43,699,477.40 | 8.21 |
| 4 | WALMART INC | 沃尔玛股份有限公司 | WMT UN | 纽约证券交易所 | 美国 | 46,902 | 32,829,894.82 | 6.17 |
| 5 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 宝洁 | PG UN | 纽约证券交易所 | 美国 | 25,437 | 29,011,105.86 | 5.45 |
| 6 | HOME DEPOT INC | 家得宝 | HD UN | 纽约证券交易所 | 美国 | 10,791 | 28,322,372.66 | 5.32 |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 菲利普莫里斯国际集团公司 | PM UN | 纽约证券交易所 | 美国 | 16,894 | 22,026,326.55 | 4.14 |
| 8 | COCA - COLA CO/THE | 可口可乐 | KO UN | 纽约证券交易所 | 美国 | 42,018 | 21,280,896.38 | 4.00 |
| 9 | MCDONALD'S CORP | 麦当劳 | MCD UN | 纽约证券交易所 | 美国 | 7,755 | 16,219,800.90 | 3.05 |
| 10 | BOOKING HOLDINGS INC | Booking控股股份有限公司 | BKNG US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 352 | 14,587,884.42 | 2.74 |
基金份额变动：申购推动份额增长
净申购致份额增加2600万份
报告期期初基金份额总额为398,536,791.00份，报告期期间基金总申购份额26,000,000.00份，报告期期末基金份额总额为424,536,791.00份。可见，基金份额的增长主要源于投资者的申购，反映出市场对该基金的一定认可。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 398,536,791.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 26,000,000.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 424,536,791.00 |
综合来看，景顺长城标普消费精选ETF(QDII)在2025年第二季度展现出利润增长、份额扩张的积极态势，但也存在净值增长率略低于业绩基准的情况。投资者在关注基金业绩的同时，需留意市场波动及基金投资策略调整对未来表现的影响。
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