工银瑞信印度市场基金季报解读:份额降22996万份,利润增1.89亿
创始人
2025-07-20 18:26:39
0

工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告显示,该基金在报告期内呈现出多方面的变化。从主要财务指标到基金净值表现,从投资策略到资产组合,以及基金份额变动等,都值得投资者深入分析。

主要财务指标:利润大幅增长

本期利润显著提升

报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),该基金本期已实现收益为18,227,348.50元,本期利润达189,035,194.30元。这表明基金在该季度的整体盈利表现出色,为投资者创造了较为可观的利润。加权平均基金份额本期利润为0.1090元,期末基金资产净值为2,497,372,479.43元,期末基金份额净值为1.5604元。

主要财务指标 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日)
本期已实现收益 18,227,348.50元
本期利润 189,035,194.30元
加权平均基金份额本期利润 0.1090元
期末基金资产净值 2,497,372,479.43元
期末基金份额净值 1.5604元

基金净值表现:与业绩基准互有胜负

短期表现略超基准

过去三个月,基金净值增长率为7.51%,业绩比较基准收益率为7.46%,基金净值增长率略高于业绩比较基准收益率,差值为0.05%。从标准差来看,基金净值增长率标准差为1.11%,业绩比较基准收益率标准差为1.12%,两者波动程度相近。

长期跑输业绩基准

从更长期限看,过去五年基金净值增长率为85.85%,业绩比较基准收益率为90.91%,基金跑输业绩比较基准5.06%。自基金合同生效起至今,基金净值增长率为56.04%,业绩比较基准收益率为74.56%,跑输幅度达18.52%。

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 7.51% 1.11% 7.46% 1.12% 0.05% -0.01%
过去六个月 3.46% 1.01% 3.70% 1.04% -0.24% -0.03%
过去一年 -1.58% 0.86% -2.84% 0.88% 1.26% -0.02%
过去三年 42.19% 0.83% 45.01% 0.87% -2.82% -0.04%
过去五年 85.85% 0.96% 90.91% 1.00% -5.06% -0.04%
自基金合同生效起至今 56.04% 1.22% 74.56% 1.30% -18.52% -0.08%

投资策略与运作:力求跟踪印度股市

策略围绕跟踪印度市场

本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF)。基金管理人按照基金合同要求,参照业绩基准指数的基金配置进行股票类基金投资,在控制组合风险前提下,力争有效跟踪印度股票市场走势。报告期内跟踪误差主要源于申购赎回影响。

基金业绩表现:季度内表现良好

季度净值增长超7%

报告期内,本基金净值增长率为7.51%,业绩比较基准收益率为7.46%,基金实现了较好的收益,且略微跑赢业绩比较基准,表明基金在该季度的运作较为成功,投资策略得到了一定程度的有效执行。

资产组合情况:基金投资占比近九成

基金投资主导资产配置

报告期末,基金总资产为2,576,402,523.92元。其中基金投资金额为2,281,710,747.51元,占基金总资产的比例高达88.56%。银行存款和结算备付金合计265,310,066.61元,占比10.30%。其他资产29,381,709.80元,占比1.14%。本基金未持有权益投资、固定收益投资及金融衍生品投资。

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
2 基金投资 2,281,710,747.51 88.56
3 固定收益投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
7 银行存款和结算备付金合计 265,310,066.61 10.30
8 其他资产 29,381,709.80 1.14
9 合计 2,576,402,523.92 100.00

股票投资组合:暂无股票持仓

股票及存托凭证零持有

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证,因此不存在按行业分类的股票投资组合情况。这与基金主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF)的策略相符。

基金投资明细:多只印度相关ETF

前十基金投资分布

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资中,WisdomTree India Earnings Fund和iShares MSCI India ETF公允价值占比均为16.96%,Amundi MSCI India II UCITS ETF占比11.85%等。这些基金多为跟踪印度市场的ETF,体现了基金对印度市场的聚焦投资。

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例
2 WisdomTree India Earnings Fund ETF 开放式 WisdomTree Asset Management Inc 423,557,556.04 16.96%
3 iShares MSCI India ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 423,549,809.72 16.96%
4 Amundi MSCI India II UCITS ETF ETF 开放式 Lyxor International Asset Management SAS 295,976,679.59 11.85%
5 iShares India 50 ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 197,777,243.43 7.92%
6 iShares MSCI India Small - Cap ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 189,366,316.37 7.58%
7 NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exchange Traded Fund ETF 开放式 Nomura Asset Management Co Ltd 98,657,225.17 3.95%
8 Columbia India Consumer ETF ETF 开放式 Columbia Management Investment Advisers LLC 71,394,784.63 2.86%
9 Invesco India Exchange - Traded Fund Trust ETF 开放式 Invesco Capital Management LLC 52,395,723.72 2.10%
10 VanEck India Growth Leaders ETF ETF 开放式 Van Eck Associates Corp 24,196,181.18 0.97%

开放式基金份额变动:赎回导致份额下降

份额减少超2亿份

报告期期初基金份额总额为1,822,451,521.03份,期间基金总申购份额为7,971,818.52份,总赎回份额为229,961,115.44份,期末基金份额总额为1,600,462,224.11份。净赎回份额导致基金规模有所下降,投资者赎回行为或受多种因素影响,如对基金未来预期、市场整体环境等。

项目 单位:份
报告期期初基金份额总额 1,822,451,521.03
报告期期间基金总申购份额 7,971,818.52
减:报告期期间基金总赎回份额 229,961,115.44
报告期期末基金份额总额 1,600,462,224.11

综合来看,工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)在2025年第二季度虽有利润增长且季度内业绩良好,但长期存在跑输业绩基准情况,同时基金份额因赎回而下降。投资者需结合自身风险偏好和投资目标,谨慎考量是否投资该基金。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

热门资讯

台风来袭如何应对?请收好这份避... 来源:人民日报客户端(作者高清扬)
富达基金董事长变更 7月19日,富达基金管理(中国)有限公司公告董事长变更,原董事长黄小薏因个人原因卸任。富达基金表示,...
辛夷坞的经典句子语录大全 我在... 在这个世界上,没有人真正可以对另一个人的伤痛感同身受。  《致我们终将逝去的青春》  在时间和现实的...
关于莎士比亚的经典爱情句子语录... 1. 时间会刺破青春表面的彩饰,会在美人的额上掘深沟浅槽;会吃掉稀世之珍!天生丽质,什么都逃不过他那...
嘉实恒生科技ETF(QDII)... 嘉实恒生科技ETF(QDII)2025年第2季度报告显示,本期利润为 -14950128.49元,基...