中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告已发布,以下将对报告中的关键数据及信息进行详细解读,为投资者提供参考。
主要财务指标:A、E份额表现分化
本期已实现收益为负
基金简称 | 本期已实现收益(元) |
---|---|
中欧精选定期开放混合A | -41,663,056.06 |
中欧精选定期开放混合E | -1,091,467.14 |
中欧精选定期开放混合A和E本期已实现收益均为负数,分别为 -41,663,056.06元和 -1,091,467.14元 ,这意味着基金在利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后余额为负。
本期利润实现增长
基金简称 | 本期利润(元) |
---|---|
中欧精选定期开放混合A | 32,301,276.22 |
中欧精选定期开放混合E | 928,963.50 |
尽管本期已实现收益为负,但本期利润为正,且较上期有大幅增长,A类从亏损转为盈利,E类利润也有所提升。这主要得益于本期公允价值变动收益,使得整体利润情况改善。
加权平均基金份额本期利润可观
基金简称 | 加权平均基金份额本期利润 |
---|---|
中欧精选定期开放混合A | 0.0156 |
中欧精选定期开放混合E | 0.0168 |
A、E两类基金加权平均基金份额本期利润分别为0.0156和0.0168,显示出每份基金在报告期内获得了一定盈利。
期末基金资产净值规模差异大
基金简称 | 期末基金资产净值(元) |
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中欧精选定期开放混合A | 3,170,322,783.97 |
中欧精选定期开放混合E | 86,053,069.67 |
期末基金资产净值上,A类规模达3,170,322,783.97元 ,E类为86,053,069.67元,A类规模远大于E类。
期末基金份额净值相近
基金简称 | 期末基金份额净值 |
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中欧精选定期开放混合A | 1.5657 |
中欧精选定期开放混合E | 1.5709 |
A、E两类基金期末基金份额净值分别为1.5657和1.5709,数值较为接近。
基金净值表现:与业绩比较基准互有胜负
近三个月表现
阶段 | 基金简称 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|---|
过去三个月 | 中欧精选定期开放混合A | 1.12% | 1.28% | -0.16% |
过去三个月 | 中欧精选定期开放混合E | 1.13% | 1.28% | -0.15% |
近三个月,A、E两类基金净值增长率均略低于业绩比较基准收益率,差值分别为 -0.16%和 -0.15% 。
近六个月表现
阶段 | 基金简称 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|---|
过去六个月 | 中欧精选定期开放混合A | 3.81% | 0.13% | 3.68% |
过去六个月 | 中欧精选定期开放混合E | 3.81% | 0.13% | 3.68% |
近六个月,A、E两类基金净值增长率大幅高于业绩比较基准收益率,差值达3.68% 。
过去一年表现
阶段 | 基金简称 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|---|
过去一年 | 中欧精选定期开放混合A | 3.29% | 10.21% | -6.92% |
过去一年 | 中欧精选定期开放混合E | 3.29% | 10.21% | -6.92% |
过去一年,A、E两类基金净值增长率远低于业绩比较基准收益率,差值为 -6.92% 。
过去三年表现
阶段 | 基金简称 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|---|
过去三年 | 中欧精选定期开放混合A | -16.63% | -4.90% | -11.73% |
过去三年 | 中欧精选定期开放混合E | -16.66% | -4.90% | -11.76% |
过去三年,A、E两类基金净值增长率均低于业绩比较基准收益率,且亏损幅度较大,差值分别为 -11.73%和 -11.76% 。
过去五年表现
阶段 | 基金简称 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
---|---|---|---|---|
过去五年 | 中欧精选定期开放混合A | 7.98% | 1.31% | 6.67% |
过去五年 | 中欧精选定期开放混合E | 8.04% | 1.31% | 6.73% |
过去五年,A、E两类基金净值增长率高于业绩比较基准收益率,差值分别为6.67%和6.73% 。
自基金合同生效起至今表现
阶段 | 基金简称 | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ |
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自基金合同生效起至今 | 中欧精选定期开放混合A | 56.57% | 14.15% | 42.42% |
自基金份额起始运作日至今 | 中欧精选定期开放混合E | 66.59% | 18.34% | 48.25% |
自基金合同生效起至今(或自基金份额起始运作日至今),A、E两类基金净值增长率大幅高于业绩比较基准收益率,显示出长期较好的收益表现。
投资策略与运作:紧跟产业趋势调整布局
中欧基金主动权益团队秉持基于基本面深度研究的中长期价值投资理念,从宏观、中观、微观多视角比较验证,把握产业趋势或上市公司中长期价值低估机会。投资决策基于产业趋势、中长期价值低估或两者结合,形成三种投资情形,并根据不同市场环境调整投资比例。
从宏观基本面出发,紧扣人工智能发展及全球贸易、债务再平衡的时代背景,布局投资组合。报告期内维持对人工智能产业链较高投资比例,并根据细分行业景气及公司市值变化调整。同时,因美国关税影响,调整传统行业投资,增持养殖、创新药等行业,减持出口依赖度高且交易拥挤的行业。
基金业绩表现:略逊于业绩比较基准
本报告期内,基金A类份额净值增长率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为1.28%;基金E类份额净值增长率为1.13%,同期业绩比较基准收益率为1.28%。A、E两类基金份额净值增长率均略低于业绩比较基准收益率,差值较小。
基金资产组合:股票投资占主导
资产组合比例
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资(股票) | 2,884,622,508.43 | 88.26 |
2 | 固定收益投资(债券) | 159,295,082.07 | 4.87 |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,490,673.97 | 6.81 |
4 | 其他资产 | 1,952,185.35 | 0.06 |
5 | 合计 | 3,268,360,449.82 | 100.00 |
报告期末,权益投资(股票)占基金总资产比例高达88.26%,为主要投资方向;固定收益投资占4.87% ;银行存款和结算备付金合计占6.81% ;其他资产占比极小,仅0.06% 。
行业股票投资组合:多行业布局
境内股票投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 64,417,965.91 | 1.98 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,009,245.72 | 5.71 |
J | 金融业 | 345,700,408.00 | 10.62 |
L | 租赁和商务服务业 | 49,011,103.68 | 1.51 |
M | 科学研究和技术服务业 | 103,539,668.20 | 3.18 |
Q | 卫生和社会工作 | 72,180,515.52 | 2.22 |
合计 | 2,884,622,508.43 | 88.58 |
基金在境内股票投资涉及多个行业,金融业占比最高,达10.62% ;信息传输、软件和信息技术服务业占5.71% ;交通运输、仓储和邮政业占1.98%等。
港股通投资股票情况
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
股票投资明细:前十股票集中
按公允价值占比前十股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 601318 | XD中国平 | 3,355,667 | 186,172,405.16 | 5.72 |
2 | 002714 | 牧原股份 | 4,124,399 | 173,266,001.99 | 5.32 |
3 | 600309 | 万华化学 | 2,693,013 | 146,122,885.38 | 4.49 |
4 | 600031 | 三一重工 | 7,811,549 | 140,217,304.55 | 4.31 |
5 | 002050 | 三花智控 | 4,917,367 | 129,720,141.46 | 3.98 |
6 | 000408 | 藏格矿业 | 3,006,200 | 128,274,554.00 | 3.94 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 2,094,613 | 119,413,887.13 | 3.67 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 461,040 | 116,283,508.80 | 3.57 |
9 | 603986 | XD兆易创 | 895,071 | 113,253,333.63 | 3.48 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 5,737,160 | 111,874,620.00 | 3.44 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十股票中,XD中国平占比5.72% 居首,牧原股份占5.32% 等,投资相对集中。
开放式基金份额变动:份额总额略有下降
项目 | 中欧精选定期开放混合A | 中欧精选定期开放混合E |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 2,149,869,017.54 | 55,883,378.69 |
报告期期末基金份额总额(份) | 2,024,859,430.30 | 54,780,048.14 |
份额变化情况 | 减少125,009,587.24 | 减少1,103,330.55 |
报告期内,中欧精选定期开放混合A和E份额总额均有所下降,A类从2,149,869,017.54份降至2,024,859,430.30份;E类从55,883,378.69份降至54,780,048.14份 。
综合来看,中欧精选定期开放混合基金在2025年第二季度有其自身特点。虽然本期利润实现增长,但已实现收益为负值得关注。净值表现与业绩比较基准互有胜负,投资策略紧跟产业趋势调整。资产组合以股票投资为主,行业分布较广,股票投资相对集中。基金份额总额略有下降。投资者需结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎做出投资决策。
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