国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告已发布,以下将对报告中的关键数据及信息进行深入解读,为投资者提供全面且具深度的分析。
主要财务指标:A、C份额利润均增长超200%
主要财务指标 | 国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 国寿安保璟珹6个月持有期混合C |
---|---|---|
本期已实现收益 | -47,289.42元 | -55,196.09元 |
本期利润 | 111,355.61元 | 124,936.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0080元 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 11,418,204.85元 | 13,566,255.90元 |
期末基金份额净值 | 1.0689元 | 1.0518元 |
基金净值表现:近三月跑输业绩比较基准
阶段 | 类型 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
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过去三个月 | 混合A | 1.16% | 0.22% | 1.22% | 0.17% | -0.06% | 0.05% |
混合C | 1.07% | 0.22% | 1.22% | 0.17% | -0.15% | 0.05% | |
过去六个月 | 混合A | 4.69% | 0.25% | 0.90% | 0.17% | 3.79% | 0.08% |
混合C | 4.48% | 0.25% | 0.90% | 0.17% | 3.58% | 0.08% | |
过去一年 | 混合A | 7.45% | 0.33% | 5.19% | 0.19% | 2.26% | 0.14% |
混合C | 7.02% | 0.33% | 5.19% | 0.19% | 1.83% | 0.14% | |
过去三年 | 混合A | 1.40% | 0.27% | 6.05% | 0.16% | -4.65% | 0.11% |
混合C | 0.19% | 0.27% | 6.05% | 0.16% | -5.86% | 0.11% | |
自基金合同生效起至今 | 混合A | 6.89% | 0.24% | 5.27% | 0.17% | 1.62% | 0.07% |
混合C | 5.18% | 0.24% | 5.27% | 0.17% | -0.09% | 0.07% |
投资策略与运作:提升权益仓位,聚焦特定个股
基金业绩表现:A、C份额净值增长但跑输基准
截至报告期末,国寿安保璟珹6个月持有期混合A基金份额净值为1.0689元,本报告期基金份额净值增长率为1.16%;混合C基金份额净值为1.0518元,本报告期基金份额净值增长率为1.07%,而业绩比较基准收益率为1.22%,A、C份额均跑输业绩比较基准。
资产组合情况:债券占比近七成,权益投资占两成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,197,646.28 | 20.55 |
其中:股票 | 5,197,646.28 | 20.55 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 16,756,384.11 | 66.26 |
其中:债券 | 16,756,384.11 | 66.26 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
股票投资组合:制造业占比超两成
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 5,068,446.28 | 20.29 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,200.00 | 0.52 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 5,197,646.28 | 20.80 |
股票投资明细:禾望电气占比2.30%居首
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,禾望电气占比2.30%,大金重工占比2.15%,威尔高占比2.01%等,前十大股票投资涵盖制造业等相关企业。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603063 | 禾望电气 | 17,000 | 575,620.00 | 2.30 |
2 | 002487 | 大金重工 | 16,300 | 536,270.00 | 2.15 |
3 | 301251 | 威尔
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