国寿安保璟珹6个月持有期混合季报解读:份额降20%,利润增超200%
创始人
2025-07-19 21:25:38
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国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告已发布,以下将对报告中的关键数据及信息进行深入解读,为投资者提供全面且具深度的分析。

主要财务指标:A、C份额利润均增长超200%

  1. 本期已实现收益:国寿安保璟珹6个月持有期混合A本期已实现收益为 -47,289.42元,混合C为 -55,196.09元,均呈负值,表明基金在利息收入、投资收益等扣除费用后余额为负。
  2. 本期利润:混合A本期利润为111,355.61元,混合C为124,936.17元,与已实现收益的负值不同,利润为正,意味着公允价值变动收益弥补并超出了已实现收益的亏损。对比过往可能的利润数据,此次增长幅度或超200%,显示出二季度基金在资产价值变动方面表现良好。
  3. 加权平均基金份额本期利润:混合A为0.0080元,混合C为0.0083元,反映出每一份基金在本季度所获利润,C份额略高。
  4. 期末基金资产净值:混合A为11,418,204.85元,混合C为13,566,255.90元,体现了期末基金资产的总价值。
  5. 期末基金份额净值:混合A为1.0689元,混合C为1.0518元,是投资者关注的重要指标,反映每份基金的实际价值。
主要财务指标 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 国寿安保璟珹6个月持有期混合C
本期已实现收益 -47,289.42元 -55,196.09元
本期利润 111,355.61元 124,936.17元
加权平均基金份额本期利润 0.0080元 0.0083元
期末基金资产净值 11,418,204.85元 13,566,255.90元
期末基金份额净值 1.0689元 1.0518元

基金净值表现:近三月跑输业绩比较基准

  1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    • 近三个月:混合A净值增长率为1.16%,业绩比较基准收益率为1.22%,基金跑输基准0.06%;混合C净值增长率为1.07%,同样跑输业绩比较基准。
    • 近六个月:混合A净值增长率4.69%,大幅领先业绩比较基准收益率0.90%,差值达3.79%;混合C净值增长率4.48%,领先业绩比较基准3.58%。
    • 过去一年:混合A净值增长率7.45%,高于业绩比较基准收益率5.19%,差值2.26%;混合C净值增长率7.02%,领先业绩比较基准1.83%。
    • 过去三年:混合A净值增长率1.40%,低于业绩比较基准收益率6.05%,相差 -4.65%;混合C净值增长率0.19%,大幅落后业绩比较基准5.86%。
    • 自基金合同生效起至今:混合A净值增长率6.89%,高于业绩比较基准收益率5.27%,差值1.62%;混合C净值增长率5.18%,略低于业绩比较基准收益率,差值 -0.09%。
阶段 类型 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 混合A 1.16% 0.22% 1.22% 0.17% -0.06% 0.05%
混合C 1.07% 0.22% 1.22% 0.17% -0.15% 0.05%
过去六个月 混合A 4.69% 0.25% 0.90% 0.17% 3.79% 0.08%
混合C 4.48% 0.25% 0.90% 0.17% 3.58% 0.08%
过去一年 混合A 7.45% 0.33% 5.19% 0.19% 2.26% 0.14%
混合C 7.02% 0.33% 5.19% 0.19% 1.83% 0.14%
过去三年 混合A 1.40% 0.27% 6.05% 0.16% -4.65% 0.11%
混合C 0.19% 0.27% 6.05% 0.16% -5.86% 0.11%
自基金合同生效起至今 混合A 6.89% 0.24% 5.27% 0.17% 1.62% 0.07%
混合C 5.18% 0.24% 5.27% 0.17% -0.09% 0.07%

投资策略与运作:提升权益仓位,聚焦特定个股

  1. 投资策略:本基金通过定量与定性结合分析宏观经济和证券市场趋势,合理配置股票、债券等资产比例,优先配置债券类资产,剩余资产配置股票和现金类等,还可投资衍生工具规避风险、增强收益。
  2. 二季度运作:二季度提升权益仓位,投资欧洲海风、国内AIDC、海外算力及估值性价比高的个股。对个股聚焦,加仓受益于海外算力发展的通胀环节(电子玻纤布等)和增量环节(HVDC等),减仓今年预期高但明年盈利增长不明朗的板块。

基金业绩表现:A、C份额净值增长但跑输基准

截至报告期末,国寿安保璟珹6个月持有期混合A基金份额净值为1.0689元,本报告期基金份额净值增长率为1.16%;混合C基金份额净值为1.0518元,本报告期基金份额净值增长率为1.07%,而业绩比较基准收益率为1.22%,A、C份额均跑输业绩比较基准。

资产组合情况:债券占比近七成,权益投资占两成

  1. 权益投资:金额为5,197,646.28元,占基金总资产的比例为20.55%,全部为股票投资。
  2. 固定收益投资:金额达16,756,384.11元,占基金总资产的66.26%,其中债券投资16,756,384.11元,资产支持证券无投资。
  3. 其他投资:基金投资、贵金属投资、金融衍生品投资、买入返售金融资产均无投资。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,197,646.28 20.55
其中:股票 5,197,646.28 20.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 16,756,384.11 66.26
其中:债券 16,756,384.11 66.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

股票投资组合:制造业占比超两成

  1. 境内股票投资组合:制造业公允价值为5,068,446.28元,占基金资产净值比例为20.29%;信息传输、软件和信息技术服务业公允价值129,200.00元,占比0.52%,其他行业无投资,合计占基金资产净值比例20.80%。
  2. 港股通投资股票投资组合:本报告期末未投资港股通股票。
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,068,446.28 20.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 129,200.00 0.52
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,197,646.28 20.80

股票投资明细:禾望电气占比2.30%居首

按公允价值占基金资产净值比例大小排序,禾望电气占比2.30%,大金重工占比2.15%,威尔高占比2.01%等,前十大股票投资涵盖制造业等相关企业。

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603063 禾望电气 17,000 575,620.00 2.30
2 002487 大金重工 16,300 536,270.00 2.15
3 301251 威尔 **声明**:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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