富安达新动力混合季报解读:份额增长1%,净值下跌5.86%
创始人
2025-07-19 10:55:37
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2025年第2季度,富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称“富安达新动力混合”)表现备受关注。从季报数据来看,基金份额有小幅增长,而净值却出现下跌。以下将对该基金季报进行详细解读。

主要财务指标:本期利润为负

指标情况一览

主要财务指标 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日)
1.本期已实现收益 -964,135.54元
2.本期利润 -536,214.88元
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0497元
4.期末基金资产净值 8,993,402.72元
5.期末基金份额净值 0.8279元

本期已实现收益和本期利润均为负数,表明基金在该季度投资收益不佳。加权平均基金份额本期利润为负,影响投资者实际收益。期末基金资产净值较之前可能有所变动,而期末基金份额净值的数值,是投资者关注的重点,其与上期对比能直观反映基金价值变化。

基金净值表现:长期业绩落后基准

净值增长率与基准收益率对比

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ① - ③ ② - ④
过去三年 -51.02% 2.03% -6.00% 0.84% -45.02% 1.19%
过去五年 -53.17% 1.97% 5.14% 0.87% -58.31% 1.10%
自基金合同生效起至今 -17.21% 1.69% 22.91% 0.85% -40.12% 0.84%

过去三年、五年及自基金合同生效起至今,该基金净值增长率均低于业绩比较基准收益率。差值较大,显示基金长期业绩表现落后于业绩比较基准,投资者需关注基金后续能否改善业绩。

投资策略与运作:布局成长行业

二季度A股市场先抑后扬,综合金融、国防军工和银行等行业涨幅靠前,食品饮料、家电和钢铁等行业跌幅靠前。成长板块因美股科技股带动表现占优。

基金在二季度重点布局光模块、计算机、消费电子、汽车等行业中的成长性公司。市场呈区间震荡突破重要点位,内因是经济预期一致、贴现率降低使资金流入;外因是地缘政治缓和、中美谈判进展好于预期。后续需关注中央政治局会议、关税节点谈判进展、美联储降息节奏等,以及中报业绩超预期的细分领域和个股。

基金业绩表现:份额净值下跌

截至报告期末,富安达新动力混合基金份额净值为0.8279元。本报告期内,基金份额净值增长率为 -5.86%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。基金份额净值出现下跌,且跑输业绩比较基准,业绩表现不佳,投资者需谨慎评估风险。

资产组合情况:权益投资占比高

资产组合详情

项目 金额(元) 占比(%)
权益投资 8,137,993.07 87.58
其中:股票 8,137,993.07 87.58
基金投资 - -
固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
贵金属投资 - -
金融衍生品投资 - -
买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合计 1,142,574.31 12.30
其他资产 11,825.86 0.13
合计 9,292,393.24 100.00

权益投资占基金资产的87.58%,其中股票投资占比相同,表明基金风险偏好较高。银行存款和结算备付金合计占12.30%,提供一定流动性。其他资产占比较小。权益投资占比高,在市场向好时可能带来高收益,但市场下跌时风险也大。

股票投资组合:制造业占比最大

境内股票投资行业分布

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,330,281.83 70.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 159,525.00 1.77
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,054,579.24 11.73
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,137,993.07 90.49

基金股票投资集中在制造业,占基金资产净值70.39%,信息传输、软件和信息技术服务业占11.73%,批发和零售业占1.77%。行业集中度过高,若制造业表现不佳,基金业绩可能受较大影响。

前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 5,900 749,418.00 8.33
2 300750 宁德时代 2,600 655,772.00 7.29
3 300308 中际旭创 4,400 641,784.00 7.14
4 300857 协创数据 7,000 602,420.00 6.70
5 300432 富临精工 39,140 511,559.80 5.69
6 002850 科达利 4,500 509,265.00 5.66
7 000997 新大陆 14,000 453,320.00 5.04
8 002594 比亚迪 1,100 365,101.00 4.06
9 300033 同花顺 1,200 327,612.00 3.64
10 688116 天奈科技 5,902 270,134.54 3.00

前十大股票投资明细显示,基金对个别股票有一定集中度。新易盛占比8.33%,若这些股票价格大幅波动,将对基金净值产生较大影响。投资者需关注这些股票的基本面及市场表现。

开放式基金份额变动:份额小幅增长

项目 单位:份
报告期期初基金份额总额 10,757,812.58
报告期期间基金总申购份额 773,050.60
减:报告期期间基金总赎回份额 668,189.34
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) -
报告期期末基金份额总额 10,862,673.84

报告期内,基金总申购份额为773,050.60份,总赎回份额为668,189.34份,期末基金份额总额较期初增长104,854.46份,增长率约1%。份额小幅增长,反映部分投资者对基金仍有信心,但增长幅度小,或因基金业绩不佳抑制投资者申购热情。

综合来看,富安达新动力混合基金在2025年二季度业绩表现不佳,净值下跌且跑输业绩比较基准。资产配置上权益投资占比高,行业集中在制造业,股票投资有一定集中度。虽然基金份额有小幅增长,但投资者仍需密切关注基金后续投资策略调整及业绩改善情况,谨慎做出投资决策。

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