2025年第2季度,富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称“富安达新动力混合”)表现备受关注。从季报数据来看,基金份额有小幅增长,而净值却出现下跌。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:本期利润为负
指标情况一览
主要财务指标 | 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | -964,135.54元 |
2.本期利润 | -536,214.88元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0497元 |
4.期末基金资产净值 | 8,993,402.72元 |
5.期末基金份额净值 | 0.8279元 |
本期已实现收益和本期利润均为负数,表明基金在该季度投资收益不佳。加权平均基金份额本期利润为负,影响投资者实际收益。期末基金资产净值较之前可能有所变动,而期末基金份额净值的数值,是投资者关注的重点,其与上期对比能直观反映基金价值变化。
基金净值表现:长期业绩落后基准
净值增长率与基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
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过去三年 | -51.02% | 2.03% | -6.00% | 0.84% | -45.02% | 1.19% |
过去五年 | -53.17% | 1.97% | 5.14% | 0.87% | -58.31% | 1.10% |
自基金合同生效起至今 | -17.21% | 1.69% | 22.91% | 0.85% | -40.12% | 0.84% |
过去三年、五年及自基金合同生效起至今,该基金净值增长率均低于业绩比较基准收益率。差值较大,显示基金长期业绩表现落后于业绩比较基准,投资者需关注基金后续能否改善业绩。
投资策略与运作:布局成长行业
二季度A股市场先抑后扬,综合金融、国防军工和银行等行业涨幅靠前,食品饮料、家电和钢铁等行业跌幅靠前。成长板块因美股科技股带动表现占优。
基金在二季度重点布局光模块、计算机、消费电子、汽车等行业中的成长性公司。市场呈区间震荡突破重要点位,内因是经济预期一致、贴现率降低使资金流入;外因是地缘政治缓和、中美谈判进展好于预期。后续需关注中央政治局会议、关税节点谈判进展、美联储降息节奏等,以及中报业绩超预期的细分领域和个股。
基金业绩表现:份额净值下跌
截至报告期末,富安达新动力混合基金份额净值为0.8279元。本报告期内,基金份额净值增长率为 -5.86%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。基金份额净值出现下跌,且跑输业绩比较基准,业绩表现不佳,投资者需谨慎评估风险。
资产组合情况:权益投资占比高
资产组合详情
项目 | 金额(元) | 占比(%) |
---|---|---|
权益投资 | 8,137,993.07 | 87.58 |
其中:股票 | 8,137,993.07 | 87.58 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 1,142,574.31 | 12.30 |
其他资产 | 11,825.86 | 0.13 |
合计 | 9,292,393.24 | 100.00 |
权益投资占基金资产的87.58%,其中股票投资占比相同,表明基金风险偏好较高。银行存款和结算备付金合计占12.30%,提供一定流动性。其他资产占比较小。权益投资占比高,在市场向好时可能带来高收益,但市场下跌时风险也大。
股票投资组合:制造业占比最大
境内股票投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 6,330,281.83 | 70.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 159,525.00 | 1.77 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,579.24 | 11.73 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 8,137,993.07 | 90.49 |
基金股票投资集中在制造业,占基金资产净值70.39%,信息传输、软件和信息技术服务业占11.73%,批发和零售业占1.77%。行业集中度过高,若制造业表现不佳,基金业绩可能受较大影响。
前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 300502 | 新易盛 | 5,900 | 749,418.00 | 8.33 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 2,600 | 655,772.00 | 7.29 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 4,400 | 641,784.00 | 7.14 |
4 | 300857 | 协创数据 | 7,000 | 602,420.00 | 6.70 |
5 | 300432 | 富临精工 | 39,140 | 511,559.80 | 5.69 |
6 | 002850 | 科达利 | 4,500 | 509,265.00 | 5.66 |
7 | 000997 | 新大陆 | 14,000 | 453,320.00 | 5.04 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 1,100 | 365,101.00 | 4.06 |
9 | 300033 | 同花顺 | 1,200 | 327,612.00 | 3.64 |
10 | 688116 | 天奈科技 | 5,902 | 270,134.54 | 3.00 |
前十大股票投资明细显示,基金对个别股票有一定集中度。新易盛占比8.33%,若这些股票价格大幅波动,将对基金净值产生较大影响。投资者需关注这些股票的基本面及市场表现。
开放式基金份额变动:份额小幅增长
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 10,757,812.58 |
报告期期间基金总申购份额 | 773,050.60 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 668,189.34 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 10,862,673.84 |
报告期内,基金总申购份额为773,050.60份,总赎回份额为668,189.34份,期末基金份额总额较期初增长104,854.46份,增长率约1%。份额小幅增长,反映部分投资者对基金仍有信心,但增长幅度小,或因基金业绩不佳抑制投资者申购热情。
综合来看,富安达新动力混合基金在2025年二季度业绩表现不佳,净值下跌且跑输业绩比较基准。资产配置上权益投资占比高,行业集中在制造业,股票投资有一定集中度。虽然基金份额有小幅增长,但投资者仍需密切关注基金后续投资策略调整及业绩改善情况,谨慎做出投资决策。
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