7月19日,民生加银养老服务混合公告称,基金经理蔡晓离任,不再管理民生加银养老服务混合,离任原因:内部调整。新聘何江为该基金的基金经理,变更时间为2025年7月18日。
何江简历显示,何江,清华大学流体力学硕士,拥有多年证券从业经历。他曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监等职;还曾在金诚国际信用评估有限公司任信用分析师等。2019年4月,何江加入民生加银基金管理有限公司,现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员等。自2019年12月起,他陆续担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理,同时在2020 - 2023年、2021 - 2024年等不同时间段管理过民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金等多只基金。
蔡晓简历显示,蔡晓,中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。他有多年证券从业经历。2004年7月至2006年8月,在中信建投证券任分析师;2006年9月至2008年4月,于新华资产管理任研究员;2008年4月至2014年10月,在建信基金先后任研究员、总监助理等职。2014年10月加入民生加银基金,现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。他管理过多只基金,如2018年3月至今管理民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金,2021年12月至今管理民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金等。
Hehson基金数据显示,民生加银养老服务混合成立于2016年10月21日,成立规模为2.64亿元,截止2025年3月31日规模2315.34万元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。投资目标为:在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选与养老服务主题相关的优质企业进行投资,分享养老服务行业发展所带来的投资机会,力争实现超越业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.49元,累计净值为1.49元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,民生加银养老服务混合今年以来收益-7.76%,近一年收益5.90%,成立以来收益48.69%。
从基金经理任期回报看,蔡晓自2021年12月1日至今,管理的民生加银养老服务混合产品,任期回报为-44.95%,同类平均为-14.33%,行业排名5004/5336。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额1696.54万元,管理费56.49万元。
蔡晓自2018年3月7日至今,管理的民生加银研究精选混合产品,任期回报为52.22%,同类平均为52.39%,行业排名1212/2195。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2024H2)盈利金额9590.64万元,管理费4680.28万元。
蔡晓自2023年5月5日至今,管理的民生加银均衡优选混合A产品,任期回报为-20.44%,同类平均为1.56%,行业排名6530/7049。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额8760.76万元,管理费763.88万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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民生加银研究精选混合 | 混合型基金 | 20180307 - 至今 | 52.22% | 52.39% | 1212/2195 | 9590.64万 (2018H2 - 2024H2) | 4680.28万 (2018H2 - 2024H2) |
民生加银均衡优选混合A | 混合型基金 | 20230505 - 至今 | -20.44% | 1.56% | 6530/7049 | -8760.76万 (2023H1 - 2024H2) | 763.88万 (2023H1 - 2024H2) |
民生加银优选股票 | 股票型基金 | 20221228 - 至今 | -20.44% | 8.41% | 2594/2807 | -2459.93万 (2023H1 - 2024H2) | 343.44万 (2023H1 - 2024H2) |
民生加银中证内地资源指数A | 股票型基金 | 20160104 - 20210415 | 26.23% | 68.46% | 330/430 | -254.91万 (2016H2 - 2020H2) | 323.48万 (2016H2 - 2020H2) |
民生加银聚利6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20210316 - 20220609 | 0.76% | -1.94% | 2020/4569 | 708.93万 (2021H2) | 371.92万 (2021H2) |
民生加银港股通高股息A | 股票型基金 | 20170602 - 20240618 | 10.28% | 37.63% | 422/588 | -574.57万 (2017H1 - 2023H2) | 114.69万 (2017H1 - 2023H2) |
民生加银量化中国混合A | 混合型基金 | 20160519 - 20230316 | 34.30% | 79.44% | 1170/1448 | 5857.63万 (2016H1 - 2022H2) | 798.98万 (2016H1 - 2022H2) |
民生加银智选成长股票A | 股票型基金 | 20240628 - 20250708 | 30.70% | 23.78% | 1057/3725 | 1289.35万 (2024) | 56.45万 (2024) |
民生加银养老服务混合 | 混合型基金 | 20211201 - 至今 | -44.95% | -14.33% | 5004/5336 | -1696.54万 (2022H1 - 2024H2) | 56.49万 (2022H1 - 2024H2) |
综合来看,蔡晓管理的9只产品,任职期总盈利金额3699.86万元,任期内管理费合计7509.61万元。
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