永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金(简称:永赢港股通品质生活慧选混合C,代码021918)公布7月17日最新净值,上涨3.57%。
永赢港股通品质生活慧选混合C成立于2024年7月24日,业绩比较基准为恒生指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债-综合指数(全价)收益率×20%+沪深300指数收益率×15%。该基金成立以来收益27.33%,今年以来收益29.96%,近一月收益10.05%。
基金经理为蒋卫华。蒋卫华自2025年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
09992 | 泡泡玛特 | 9.89% | 278600 | 6773.49万 |
09926 | 康方生物 | 8.00% | 653361 | 5478.68万 |
09633 | 农夫山泉 | 7.57% | 1417000 | 5181.85万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.53% | 112300 | 5151.32万 |
02020 | 安踏体育 | 7.49% | 595200 | 5129.39万 |
02015 | 理想汽车-W | 7.34% | 514800 | 5023.35万 |
01801 | 信达生物 | 7.33% | 701500 | 5015.51万 |
06160 | 百济神州 | 7.21% | 366400 | 4938.57万 |
00388 | 香港交易所 | 6.46% | 115800 | 4422.69万 |
01318 | 毛戈平 | 5.49% | 380400 | 3756.99万 |
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