7月16日,A50ETF基金(159592)收盘跌0.26%,成交额5520.18万元。
A50ETF基金(159592)成立于2024年3月6日,基金全称为银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A50ETF基金(159592)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止7月15日,A50ETF基金(159592)最新份额为20.74亿份,最新规模为24.03亿元。回顾2024年12月31日,A50ETF基金(159592)份额为26.92亿份,规模为30.39亿元。即该基金今年以来份额减少22.95%,规模减少20.95%。
流动性方面,截止7月16日,A50ETF基金(159592)近20个交易日累计成交金额11.79亿元,日均成交金额5896.76万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额88.24亿元,日均成交金额6840.18万元。
A50ETF基金(159592)现任基金经理为张亦驰、王帅。张亦驰自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.83%;王帅自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.83%。
最新定期报告显示,A50ETF基金(159592)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、紫金矿业、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 11.41% | 17.68万 | 2.76亿 |
300750 | 宁德时代 | 8.14% | 77.83万 | 1.97亿 |
601318 | 中国平安 | 6.63% | 310.71万 | 1.60亿 |
600036 | 招商银行 | 6.43% | 359.42万 | 1.56亿 |
000333 | 美的集团 | 4.53% | 139.55万 | 1.10亿 |
600900 | 长江电力 | 4.06% | 353.59万 | 9833.37万 |
002594 | 比亚迪 | 3.93% | 25.34万 | 9501.28万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.56% | 475.11万 | 8608.93万 |
600030 | 中信证券 | 3.10% | 282.67万 | 7496.50万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.66% | 130.81万 | 6436.10万 |
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