中欧致和混合型证券投资基金(简称:中欧致和混合C,代码018249)公布7月15日最新净值,上涨3.55%。
中欧致和混合C成立于2023年5月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-5.16%,今年以来收益4.85%,近一月收益4.89%,近一年收益1.64%。近一年,该基金排名同类7103/7915。
基金经理为钱亚风云。钱亚风云自2023年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.97% | 23400 | 1073.24万 |
03690 | 美团-W | 9.34% | 69900 | 1005.02万 |
002230 | 科大讯飞 | 8.48% | 191900 | 912.87万 |
00268 | 金蝶国际 | 8.28% | 734000 | 891.08万 |
600941 | 中国移动 | 8.22% | 82400 | 884.65万 |
688111 | 金山办公 | 8.01% | 28834 | 862.48万 |
600570 | 恒生电子 | 5.20% | 199800 | 560.24万 |
01810 | 小米集团-W | 5.14% | 122000 | 553.88万 |
002517 | 恺英网络 | 3.11% | 208200 | 334.37万 |
002920 | 德赛西威 | 2.92% | 27800 | 313.89万 |