比兵装重组更猛！军工+深海经济+机器人+固态电池，中央汇金爆买6095万股
（转自：金融小博士）
高层已经官宣：今年9月3日将举行盛大阅兵，纪念抗战胜利80周年，引发市场对军工板块的强烈关注。
与此同时，中央汇金出手重仓，一举买入某军工股高达6095万股！
阅兵+国家队资金+改革风口齐聚，一场真正属于军工的超级行情，或许已悄然展开……
军工板块核心标的深度解析：政策+重组+国家队资金共振下的投资机遇
一、政策与行业背景
阅兵催化与长期战略需求
2025年9月3日抗战胜利80周年阅兵将展示新型作战力量（如无人智能、水下作战、网电攻防、高超音速等），叠加全球地缘冲突加剧，军工行业需求刚性凸显。
国企改革收官年红利
2025年是国资委国企改革深化提升行动收官之年，央企证券化率目标50%，而军工集团普遍仅30%左右，资产注入空间巨大。2023年以来成飞系、兵装系等重组案例频现，政策红利持续释放。
装备采购周期与订单放量
2025年为“十四五”装备采购“KPI大考年”，叠加国防预算连续5年增速超6%，军工企业订单集中交付，利润修复预期明确。
二、重点标的：中船防务（600685）——未被充分定价的“隐形冠军”
核心逻辑：军工重组+海洋经济+国家队重仓+技术壁垒未被市场明示的标的特征：
中央汇金重仓6095万股
：2025年二季度新进持仓，位列前十大股东，国家队资金明确看好其长期价值。
军工资质四证齐全
：国内少数具备完整资质的船舶军工企业，长期为航母、核潜艇提供核心配套设备，市占率超70%。
- 深海经济+机器人技术双驱动
布局深海能源资产收购，切入海洋工程装备领域；
自动化机器人技术应用于航天装配与潜艇检测，技术全球领先。
固态电池商业化布局
：联合中科院青岛能源所推进固态电池技术转化，抢占新能源军工赛道。
投资亮点：
重组预期强烈
2025年6月完成关键股权转让，扫清资产注入障碍。作为中船集团华南造船龙头，有望承接集团内优质船舶制造及海洋装备资产（如深海探测装备、新能源船舶技术），证券化率提升空间显著。
- 技术壁垒与市场地位
掌握军用舰船核心制造技术，参与福建舰等航母建造；
军工专利数量全球领先，动态PE仅15倍，处于历史估值低位。
题材叠加效应
覆盖军工、海洋经济、机器人、固态电池四大热点，兼具防御性与成长性。当前股价仅十几元，机构持仓占比低，具备估值修复与事件催化双重空间。
三、其他军工重组核心标的对比
| 标的 | 核心优势 | 催化剂 |
|---|---|---|
| 中光学 | 兵器工业集团光电防务平台，激光雷达、LCoS技术领先，智能化弹药协同效应显著 | 兵器集团资产整合加速，精确制导武器需求爆发 |
| 中兵红箭 | 兵工集团智能弹药唯一整合平台，超硬材料打破海外垄断，制导弹药订单增长50%预期 | 重组并购新规落地，低证券化率（38%）驱动资产注入 |
| 中国船舶 | 全球造船业龙头，LNG船市占率35%，吸收合并中国重工释放协同效应 | 军船订单超2000亿元，换股后总资产超4000亿 |
四、投资策略建议
短期看事件催化
：9月阅兵或成板块情绪高点，关注重组预案披露、订单落地等信号。
中长期看改革红利
：聚焦证券化率低、技术壁垒高的央企龙头，优选“国家队+技术+题材”三重共振标的。