7月12日,财通可转债债券A公告称,基金经理罗晓倩不再管理财通可转债债券A,离任原因:投资管理需要,由共同管理基金经理吴伟管理该基金。变更日期为2025年7月11日。
罗晓倩简历显示,罗晓倩女士:中国籍,复旦大学投资学硕士,从业经验多年。历任友邦保险有限公司风控岗,国华人寿保险股份有限公司交易员,汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员,华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员,东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部负责人、基金经理。
吴伟简历显示,吴伟先生:中国国籍,上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部基金经理。
Hehson基金数据显示,财通可转债债券A成立于2012年7月13日,成立规模为36.07亿元,截止2025年3月31日规模1269.31万元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证可转换债券指数收益率×80%+中债综合指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%。投资目标为:本基金为债券型证券投资基金,债券投资部分以可转换债券为主要投资标的,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期增值。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.40元。该基金成立以来分红14次,每份累计分红0.2693元。
业绩方面,财通可转债债券A今年以来收益8.78%,近一年收益22.75%,成立以来收益45.58%。
从基金经理任期回报看,罗晓倩自2022年7月8日至今,管理的财通可转债债券A产品,任期回报为-3.29%,同类平均为9.10%,行业排名4267/4370。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额220.64万元,管理费59.50万元。
罗晓倩自2020年11月11日至2022年7月8日,管理的财通裕泰87个月定开债券产品,任期回报为6.78%,同类平均为6.41%,行业排名1183/3416。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2022H1)盈利金额5.03亿元,管理费1827.79万元。
罗晓倩自2019年7月3日至今,管理的财通安瑞短债债券A产品,任期回报为20.93%,同类平均为23.58%,行业排名1343/2257。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)盈利金额14.90亿元,管理费1.59亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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财通裕泰87个月定开债券 | 债券型基金 | 20201111 - 20220708 | 6.78% | 6.41% | 1183/3416 | 5.03亿 (2020H2 - 2022H1) | 1827.79万 (2020H2 - 2022H1) |
财通安瑞短债债券A | 债券型基金 | 20190703 - 至今 | 20.93% | 23.58% | 1343/2257 | 14.90亿 (2020H1 - 2024H2) | 1.59亿 (2020H1 - 2024H2) |
财通裕惠63个月定开债券 | 债券型基金 | 20200225 - 20220708 | 6.24% | 8.31% | 2019/2794 | 2.48亿 (2020H1 - 2022H1) | 1424.37万 (2020H1 - 2022H1) |
财通聚利债券A | 债券型基金 | 20180926 - 至今 | 26.82% | 29.94% | 843/1755 | 1.32亿 (2018H2 - 2024H2) | 1056.88万 (2018H2 - 2024H2) |
财通汇利债券A | 债券型基金 | 20180626 - 20220708 | 16.79% | 21.54% | 964/1694 | 9038.93万 (2018H1 - 2022H1) | 674.95万 (2018H1 - 2022H1) |
财通多利债券A | 债券型基金 | 20211022 - 至今 | 12.92% | 11.33% | 1578/3833 | 4.88亿 (2022H1 - 2024H2) | 5194.52万 (2022H1 - 2024H2) |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 债券型基金 | 20220120 - 至今 | 10.98% | 9.79% | 1766/4067 | 1.74亿 (2022H1 - 2024H2) | 1925.15万 (2022H1 - 2024H2) |
财通财通宝货币A | 货币式基金 | 20170719 - 至今 | 17.33% | 19.79% | 401/590 | 18.11亿 (2018H1 - 2024H2) | 1.98亿 (2018H1 - 2024H2) |
财通收益增强债券A | 债券型基金 | 20220708 - 至今 | 7.03% | 9.10% | 2703/4370 | 147.64万 (2023H1 - 2024H2) | 454.65万 (2023H1 - 2024H2) |
财通稳进回报6个月持有期混合A | 混合型基金 | 20211130 - 至今 | 2.12% | -16.12% | 1208/5330 | -148.69万 (2022H1 - 2024H2) | 519.27万 (2022H1 - 2024H2) |
财通稳裕回报债券A | 债券型基金 | 20241210 - 至今 | 1.93% | 1.71% | 1348/6662 | 19.31万 (2024H2) | 18.81万 (2024H2) |
财通可转债债券A | 债券型基金 | 20220708 - 至今 | -3.29% | 9.10% | 4267/4370 | -220.64万 (2023H1 - 2024H2) | 59.50万 (2023H1 - 2024H2) |
综合来看,罗晓倩管理的12只产品,任职期总盈利金额49.35亿元,任期内管理费合计4.88亿元。
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