7月12日,易方达裕祥回报债券A公告称,增聘王丹为基金经理,与王晓晨共同管理该基金。变更日期为2025年7月12日。
王丹简历显示,王丹女士,拥有公共政策硕士学位,有多年证券从业经历。2014年4月至2016年6月,她任海通证券股份有限公司研究员;2016年6月至2017年8月,任远大物产集团有限公司投资经理助理;2017年9月至2021年8月,在富国基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2021年9月起,王丹在易方达基金管理有限公司任职,现任易方达裕景添利6个月定期开放债券、易方达投资级信用债债券、易方达增强回报债券等多只基金的经理助理。此外,自2024年6月29日起任易方达高等级信用债债券基金经理,2025年7月12日起任易方达裕祥回报债券型证券投资基金经理。
王晓晨简历显示,王晓晨女士:经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
Hehson基金数据显示,易方达裕祥回报债券A成立于2016年1月22日,成立规模为6.81亿元,截止2025年3月31日规模264.51亿元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。投资目标为:本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.58元,累计净值为1.87元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.2970元。
业绩方面,易方达裕祥回报债券A今年以来收益2.09%,近一年收益6.10%,成立以来收益90.11%。
从基金经理任期回报看,王晓晨自2022年4月30日至今,管理的易方达裕祥回报债券A产品,任期回报为13.79%,同类平均为10.28%,行业排名283/4237。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)盈利金额15.03亿元,管理费2.94亿元。
王晓晨自2011年8月15日至今,管理的易方达增强回报债券A产品,任期回报为98.42%,同类平均为104.58%,行业排名11/187。从盈亏金额看,任职期(2012H1 - 2024H2)盈利金额67.01亿元,管理费8.54亿元。
王晓晨自2016年12月3日至今,管理的易方达双债增强债券A产品,任期回报为71.13%,同类平均为35.11%,行业排名7/1046。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H2)盈利金额16.28亿元,管理费3.77亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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易方达裕祥回报债券A | 债券型基金 | 20220430 - 至今 | 13.79% | 10.28% | 283/4237 | 15.03亿 (2022H2 - 2024H2) | 2.94亿 (2022H2 - 2024H2) |
易方达增强回报债券A | 债券型基金 | 20110815 - 至今 | 98.42% | 104.58% | 11/187 | 67.01亿 (2012H1 - 2024H2) | 8.54亿 (2012H1 - 2024H2) |
易方达双债增强债券A | 债券型基金 | 20161203 - 至今 | 71.13% | 35.11% | 7/1046 | 16.28亿 (2017H1 - 2024H2) | 3.77亿 (2017H1 - 2024H2) |
易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型基金 | 20191015 - 20240815 | 16.26% | 16.55% | 1146/2467 | 5.62亿 (2019H2 - 2024H1) | 4582.08万 (2019H2 - 2024H1) |
易方达中债新综指(LOF)A | 债券型基金 | 20140705 - 20220517 | 51.28% | 54.22% | 271/550 | 1.02亿 (2015H1 - 2021H2) | 755.91万 (2015H1 - 2021H2) |
易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20190429 - 20201218 | 5.32% | 7.77% | 1424/2354 | 1.71亿 (2019H1 - 2020H1) | 725.05万 (2019H1 - 2020H1) |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型基金 | 20170208 - 20170214 | 0.29% | 0.12% | 167/1676 | -- | -- |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型基金 | 20170215 - 20191029 | 11.38% | 10.99% | 699/1409 | 8737.35万 (2017H2 - 2019H1) | 472.28万 (2017H2 - 2019H1) |
易方达投资级信用债债券A | 债券型基金 | 20130910 - 至今 | 63.08% | 73.81% | 190/456 | 14.61亿 (2013H2 - 2024H2) | 1.97亿 (2013H2 - 2024H2) |
易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20190708 - 20201218 | 4.96% | 6.66% | 995/2486 | 1.17亿 (2019H2 - 2020H1) | 387.75万 (2019H2 - 2020H1) |
易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20191203 - 20201218 | 2.94% | 4.61% | 1497/2820 | 5573.89万 (2019H2 - 2020H1) | 197.51万 (2019H2 - 2020H1) |
易方达纯债债券A | 债券型基金 | 20170215 - 20190911 | 12.67% | 10.96% | 217/1410 | 1.32亿 (2017H2 - 2019H1) | 1300.80万 (2017H2 - 2019H1) |
易方达纯债债券A | 债券型基金 | 20170208 - 20170214 | 0.08% | 0.12% | 716/1676 | -- | -- |
易方达恒益定开债券 | 债券型基金 | 20171025 - 20190911 | 11.10% | 8.54% | 353/1698 | 7.25亿 (2017H2 - 2019H1) | 4276.51万 (2017H2 - 2019H1) |
易方达安瑞短债债券A | 债券型基金 | 20181114 - 20240620 | 15.95% | 23.20% | 1454/1839 | 4.35亿 (2018H2 - 2023H2) | 4732.65万 (2018H2 - 2023H2) |
易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型基金 | 20170215 - 20190928 | 8.69% | 10.82% | 1051/1412 | 891.51万 (2017H2 - 2019H1) | 70.76万 (2017H2 - 2019H1) |
易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型基金 | 20170208 - 20170214 | 0.09% | 0.12% | 710/1661 | -- | -- |
易方达货币A | 货币式基金 | 20130422 - 20141122 | 7.17% | 6.90% | 42/135 | 19.20亿 (2013H2 - 2014H1) | 1.34亿 (2013H2 - 2014H1) |
易方达恒安定开债券 | 债券型基金 | 20180515 - 20220908 | 18.59% | 21.63% | 854/1619 | 1.98亿 (2018H1 - 2022H1) | 1616.24万 (2018H1 - 2022H1) |
易方达富财纯债债券 | 债券型基金 | 20181026 - 20220618 | 13.19% | 18.79% | 1217/1843 | 6.39亿 (2018H2 - 2021H2) | 5632.52万 (2018H2 - 2021H2) |
易方达保证金货币A | 货币式基金 | 20130422 - 20141122 | 6.00% | 6.90% | 116/135 | 4735.08万 (2013H2 - 2014H1) | 232.68万 (2013H2 - 2014H1) |
易方达新鑫混合I | 混合型基金 | 20180131 - 20190703 | 4.86% | -1.09% | 603/2494 | 389.41万 (2018H2 - 2019H1) | 33.59万 (2018H2 - 2019H1) |
易方达安泽180天持有债券A | 债券型基金 | 20240124 - 至今 | 4.70% | 6.34% | 3675/5699 | 4944.08万 (2024) | 328.49万 (2024) |
易方达保本一号混合 | 混合型基金 | 20160113 - 20190219 | 9.40% | 6.37% | 562/1317 | 3.70亿 (2016H1 - 2018H2) | 1.47亿 (2016H1 - 2018H2) |
易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型基金 | 20191204 - 20201218 | 3.04% | 4.59% | 1391/2831 | 4584.42万 (2019H2 - 2020H1) | 129.12万 (2019H2 - 2020H1) |
综合来看,王晓晨管理的22只产品,任职期总盈利金额169.63亿元,任期内管理费合计22.56亿元。
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