7月7日,平安中证医疗创新ETF(516820)收盘跌1.41%,成交额4408.16万元。
医疗创新ETF(516820)成立于2021年6月9日,基金全称为平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证医疗创新ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医疗创新ETF(516820)业绩比较基准为中证医药及医疗器械创新指数收益率。
规模方面,截止7月4日,医疗创新ETF(516820)最新份额为41.82亿份,最新规模为14.78亿元。回顾2024年12月31日,医疗创新ETF(516820)份额为49.53亿份,规模为16.60亿元。即该基金今年以来份额减少15.57%,规模减少10.96%。
流动性方面,截止7月7日,医疗创新ETF(516820)近20个交易日累计成交金额6.73亿元,日均成交金额3366.39万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额57.92亿元,日均成交金额4747.63万元。
医疗创新ETF(516820)现任基金经理为翁欣、白圭尧。翁欣自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.36%;白圭尧自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.80%。
最新定期报告显示,医疗创新ETF(516820)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、联影医疗、科伦药业、华东医药、长春高新、智飞生物、康龙化成,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 11.68% | 299.89万 | 2.02亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.22% | 359.12万 | 1.77亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.20% | 67.96万 | 1.59亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 7.66% | 996.28万 | 1.32亿 |
688271 | 联影医疗 | 6.18% | 87.62万 | 1.07亿 |
002422 | 科伦药业 | 5.11% | 274.04万 | 8832.31万 |
000963 | 华东医药 | 3.98% | 187.53万 | 6882.46万 |
000661 | 长春高新 | 3.88% | 68.53万 | 6702.48万 |
300122 | 智飞生物 | 3.59% | 255.60万 | 6203.49万 |
300759 | 康龙化成 | 3.47% | 222.53万 | 5990.44万 |
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