7月7日消息,公告数据显示,长盛基金旗下长盛元赢六个月定期开放债券(024130)于2025年7月7日至2025年7月7日公开发售。长盛元赢六个月定期开放债券投资类型为一级债基基金,管理费率每年0.3%,托管费率每年0.08%。
长盛元赢六个月定期开放债券投资目标为:在追求资产安全性的基础上,力争为基金份额持有人实现长期稳定的投 资收益。
长盛元赢六个月定期开放债券的投资组合比例为:本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,但在开放期开始前 10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金债券资产 的投资比例不受上述比例限制。本基金投资于可转换债券(含可分离交易可 转债的纯债部分)、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。开放期内, 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在 履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
长盛元赢六个月定期开放债券拟任基金经理为李琪、历剑。李琪,博士。他曾在大公国际资信评估有限公司担任信用分析师、信用评审委员会委员,在泰康资产管理有限责任公司任信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理等职。2016年8月16日起,他担任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理;9月12日起,兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起,兼任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理;2025年2月20日起,任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 历剑,中国国籍,硕士研究生,特许金融分析师CFA。2014年2月至2018年11月,他在联合资信评估股份有限公司任职,担任过分析师、高级分析师以及信用评级委员会委员。2018年11月,历剑加入长盛基金管理有限公司,先后担任信用研究员、基金经理助理。自2024年9月20日起,他开始担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金和长盛可转债债券型证券投资基金的基金经理。
截止目前,李琪管理4只基金。
李琪自2023年9月22日至今,管理的长盛盛启债券A产品,任期回报为7.59%,同类平均为6.79%,行业排名1326/5324。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额1.05亿元,管理费642.43万元。
李琪自2025年2月20日至今,管理的长盛盛华一年定开债券发起式产品,任期回报为1.00%,同类平均为1.14%,行业排名3545/6814。
李琪自2016年8月16日至今,管理的长盛盛辉混合A产品,任期回报为65.88%,同类平均为59.15%,行业排名558/1495。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额1.43亿元,管理费1319.76万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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长盛盛启债券A | 债券型基金 | 20230922 - 至今 | 7.59% | 6.79% | 1326/5324 | 1.05亿 (2024H1 - 2024H2) | 642.43万 (2024H1 - 2024H2) |
长盛盛华一年定开债券发起式 | 债券型基金 | 20250220 - 至今 | 1.00% | 1.14% | 3545/6814 | -- | -- |
长盛盛辉混合A | 混合型基金 | 20160816 - 至今 | 65.88% | 59.15% | 558/1495 | 1.43亿 (2016H2 - 2024H2) | 1319.76万 (2016H2 - 2024H2) |
长盛盛世混合A | 混合型基金 | 20160912 - 至今 | 55.44% | 62.21% | 635/1539 | 1.59亿 (2017H1 - 2024H2) | 1443.10万 (2017H1 - 2024H2) |
最新定期报告显示,李琪现管产品主要债券持仓如下:
长盛盛启债券A主要债券持仓 | 长盛盛华一年定开债券发起式主要债券持仓 | 长盛盛辉混合A主要债券持仓 | |||
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债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
23江东01 | 7.75% | 24南京银行CD186 | 9.44% | 24中交一公MTN002A | 6.71% |
21利民债 | 5.05% | 23国开08 | 7.94% | 24附息国债18 | 6.69% |
21安徽债42 | 4.98% | 24进出14 | 7.63% | 24上海银行二级资本债01 | 6.65% |
23附息国债02 | 4.85% | 23国开03 | 5.89% | 24河钢集MTN012 | 6.65% |
25进出01 | 3.75% | 24恒逸MTN002(科创票据) | 5.86% | 24重庆银行二级资本债01 | 6.64% |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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