中信证券:中报季维持三条思路
创始人
2025-07-06 16:00:15
0

每经AI快讯,7月6日,中信证券研报表示,目前的市场环境和氛围有一些2014年底的影子,包括:投资者在港股、小微盘和产业赛道已经积累了一定的赚钱效应,新发产品开始温和回暖;非金融板块盈利预期趋近于底部,投资者耐心有所好转,信心还有待恢复;反内卷和提振内需成为政策目标的明牌,具体政策的出台和思路调整只是时间问题,“十五五”规划可能展示新的政策路径。市场目前缺的只剩一个点火的催化。从配置角度来看,中报季还是维持三条思路,一是具备超强产业趋势特征的行业,关注AI和创新药;二是业绩和估值匹配驱动的行业,关注通信和电子中的北美算力链、有色和游戏;三是带有一定主题和持仓博弈性质的行业,关乎军工和反内卷相关的新能源。整体而言,有色、AI硬件、创新药、游戏和军工的轮动可能还是中报季的主旋律。

相关内容

热门资讯

最新或2023(历届)中考物理... 初三年级的物理主要涉及力学,从第十一章《多彩的物质世界》到第十五章《功和机械能》都属于力学。最后的第...
【知识点】20107中考掌握这... 一、金属活动性顺序:金属活动性顺序由强至弱:K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb (H...
我省聚焦重点领域梯度培育智能工... 转自:云南日报日前,省工业和信息化厅、省发展和改革委员会等6部门联合印发《云南省智能工厂梯度培育工作...
“两城同框”美景背后,秸秆告别...     长沙县春华镇龙王庙村,早稻秸秆科学还田。    长沙县春华镇 供图  近日,有网友拍到长沙国...
最新或2023(历届)中考英语... 一、系统梳理知识点,完成查漏补缺为了能在考场上胸有成竹,在考试之前要对所学的知识没有一个脉络清晰的把...