7月5日,华安锦溶0-5年金融债定开债公告称,基金经理周舒展不再管理华安锦溶0-5年金融债定开债,离任原因:内部调整,由共同管理基金经理鲍越愚管理该基金。变更日期为2025年7月7日。
周舒展简历显示,周舒展先生为硕士学历。他曾在中国银行上海人民币交易业务总部任职,担任过代客交易员、代客组合管理台投资经理以及衍生与策略交易台负责人。2020年12月,周舒展加入华安基金。自2021年1月起,他开始担任华安锦源0 - 7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。此后陆续兼任多只基金的基金经理,包括华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债7 - 10年国开行债券指数证券投资基金等。不过,他在2021年3月至2022年11月管理华安安浦债券型证券投资基金,2021年9月至2023年9月管理华安添荣中短债债券型证券投资基金。截至2024年8月,他还担任华安中债0 - 3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
鲍越愚简历显示,鲍越愚先生,硕士学历。他曾在联讯证券交易部担任交易员。2016 年 9 月加入华安基金,先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。自 2021 年 5 月起,他开始担任华安安嘉 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起,兼任华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022 年 12 月起,同时担任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 1 月起,兼任华安锦溶 0 - 5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 9 月起,兼任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,华安锦溶0-5年金融债定开债成立于2021年3月5日,成立规模为44.60亿元,截止2025年3月31日规模14.55亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债-金融债券总全价(总值)指数收益率。投资目标为:本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。最新单位净值为1.09元,累计净值为1.16元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.0710元。
业绩方面,华安锦溶0-5年金融债定开债今年以来收益0.84%,近一年收益3.75%,成立以来收益16.86%。
从基金经理任期回报看,周舒展自2021年3月9日至今,管理的华安锦溶0-5年金融债定开债产品,任期回报为16.23%,同类平均为15.12%,行业排名1267/3433。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额3.28亿元,管理费2670.42万元。
周舒展自2021年1月25日至今,管理的华安锦源0-7年金融债定开债产品,任期回报为17.13%,同类平均为14.61%,行业排名833/3405。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额9.07亿元,管理费6853.82万元。
周舒展自2021年3月8日至2022年11月25日,管理的华安安浦债券A产品,任期回报为6.13%,同类平均为5.48%,行业排名1165/3518。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2022H1)盈利金额1969.56万元,管理费147.66万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型基金 | 20210125 - 至今 | 17.13% | 14.61% | 833/3405 | 9.07亿 (2021H2 - 2024H2) | 6853.82万 (2021H2 - 2024H2) |
华安安浦债券A | 债券型基金 | 20210308 - 20221125 | 6.13% | 5.48% | 1165/3518 | 1969.56万 (2021H2 - 2022H1) | 147.66万 (2021H2 - 2022H1) |
华安添魁债券 | 债券型基金 | 20221027 - 至今 | 10.34% | 8.61% | 934/4614 | 1.38亿 (2022H2 - 2024H2) | 741.85万 (2022H2 - 2024H2) |
华安中债0-3年政金债指数A | 债券型基金 | 20240808 - 至今 | 2.40% | 3.61% | 3529/6307 | -- | -- |
华安鼎瑞定开债 | 债券型基金 | 20210308 - 至今 | 14.17% | 15.02% | 1263/3432 | 2.85亿 (2021H2 - 2024H2) | 2218.13万 (2021H2 - 2024H2) |
华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型基金 | 20210309 - 至今 | 16.23% | 15.12% | 1267/3433 | 3.28亿 (2021H2 - 2024H2) | 2670.42万 (2021H2 - 2024H2) |
华安锦灏金融债定开债 | 债券型基金 | 20210707 - 至今 | 13.50% | 12.81% | 1569/3633 | 5.57亿 (2021H2 - 2024H2) | 4785.73万 (2021H2 - 2024H2) |
华安添荣中短债A | 债券型基金 | 20210927 - 20230918 | 5.97% | 4.27% | 1508/3861 | 1.45亿 (2022H1 - 2023H1) | 1911.28万 (2022H1 - 2023H1) |
华安中债7-10年国开债A | 债券型基金 | 20210308 - 至今 | 27.60% | 15.02% | 99/3432 | 7.59亿 (2021H2 - 2024H2) | 1763.41万 (2021H2 - 2024H2) |
综合来看,周舒展管理的9只产品,任职期总盈利金额31.40亿元,任期内管理费合计2.11亿元。
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