2025年7月，中信证券发布关于云南锡业股份（维权）有限公司回购公司股份并减少注册资本的临时受托管理事务报告。云南锡业此次回购股份，旨在提升公司投资价值，结合公司经营、财务等多方面因素，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股票，并注销以减少注册资本。

发行债券情况回顾

经中国证监会2024年批复，云南锡业获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元可续期公司债券。其中，2024年4月25日发行“24锡KY01”，发行规模10亿元，债券面值100元，发行基础期限2年，初始票面利率3.5%；2024年5月27日发行“24锡KY02”，发行规模10亿元，债券面值100元，发行基础期限3年，初始票面利率2.78% 。截至报告出具日，“24锡KY01”“24锡KY02”仍在存续期，公司无其他存续公司债券。

回购股份方案详情

• 回购目的：综合公司经营、财务及未来盈利能力等因素，提升公司投资价值。
• 符合条件：公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，且回购后具备债务履行和持续经营能力，股权分布符合上市条件等，满足相关法规要求。
• 方式与价格：通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购，回购价格不超过21.19元/股（含），未超过董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若期间发生除权除息事宜，将相应调整回购价格上限。
• 种类、用途、数量及资金：拟回购A股股票，回购股份将全部注销并减少注册资本。按回购金额上限2亿元、回购价格上限21.19元/股测算，预计可回购股份约943.84万股，约占公司总股本的0.57%；按回购金额下限1亿元、回购价格上限测算，预计可回购股份约471.92万股，约占公司总股本的0.29% 。回购资金来源为公司自有资金。
• 实施期限：自2025年6月30日股东大会审议通过之日起12个月内。若公司股票因重大事项连续停牌超十个交易日，回购期限可顺延；若回购资金达最高限额或股东大会决定终止回购，则回购期限提前届满。此外，在重大事项影响股价期间等特定时段不得回购。

股本结构变化预测

以《云南锡业股份有限公司回购股份报告书》披露之日总股本为基础，按不同回购数量测算，公司股本结构将发生相应变化：

注：上述变动暂未考虑其他因素，具体回购股份数量以回购期满实际数量为准。

回购影响分析

截至2024年12月31日，公司总资产3664296.14万元，归属于上市公司股东的净资产2084763.61万元，货币资金余额254433.47万元，未分配利润815544.54万元。若按回购金额上限2亿元计算，回购资金约占公司总资产的0.55%，约占归属于上市公司股东净资产的0.96%，占公司货币资金的7.86%。公司有能力支付回购价款，且本次回购预计不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信证券作为债券受托管理人，将按规定发出召开债券持有人会议通知，并持续关注发行人债券本息偿付及其他重大事项，履行受托管理人职责。投资者需关注相关风险，做出独立判断。

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