7月3日,富国沪深300ETF(159300)收盘涨0.56%,成交额6464.42万元。
300ETF(159300)成立于2024年5月23日,基金全称为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。300ETF(159300)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止7月2日,300ETF(159300)最新份额为4.00亿份,最新规模为16.33亿元。回顾2024年12月31日,300ETF(159300)份额为6.87亿份,规模为27.65亿元。即该基金今年以来份额减少41.81%,规模减少40.91%。
流动性方面,截止7月3日,300ETF(159300)近20个交易日累计成交金额26.31亿元,日均成交金额1.32亿元;今年以来,120个交易日,累计成交金额133.19亿元,日均成交金额1.11亿元。
300ETF(159300)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2024年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.00%。
最新定期报告显示,300ETF(159300)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、比亚迪、兴业银行、紫金矿业、东方财富,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.80% | 7.87万 | 1.23亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.25% | 32.90万 | 8322.18万 |
601318 | 中国平安 | 2.71% | 134.34万 | 6935.97万 |
600036 | 招商银行 | 2.61% | 154.53万 | 6689.60万 |
000333 | 美的集团 | 1.87% | 60.98万 | 4787.24万 |
600900 | 长江电力 | 1.66% | 152.51万 | 4241.30万 |
002594 | 比亚迪 | 1.64% | 11.21万 | 4202.63万 |
601166 | 兴业银行 | 1.53% | 181.37万 | 3917.59万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 205.42万 | 3722.21万 |
300059 | 东方财富 | 1.39% | 158.05万 | 3568.77万 |
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