保利发展拟发行2025年第二期公司债规模15亿元_热点

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2025-07-01 19:22:52

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观点网讯：7月1日，保利发展控股集团股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的发行公告。

本期债券发行规模不超过人民币15.00亿元，信用评级方面，发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率询价区间分别为品种一1.70%-2.70%，品种二1.90%-2.90%。

发行和上市安排方面，本期债券仅面向专业机构投资者，通过簿记建档方式发行，并计划在上海证券交易所上市。

具体时间安排为，网下询价日定于2025年7月2日，发行首日/网下认购起始日为2025年7月3日，网下发行截止日为2025年7月4日。

本期债券无担保，募集资金用途为拟将15.00亿元用于偿还或置换到期或回售公司债券本金。

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