7月1日消息，公告数据显示，国投瑞银基金旗下国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式(国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A024400，国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C024401)于2025年7月21日至2025年7月25日公开发售。国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式投资类型为复制指数型基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.1%。

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式投资目标为：本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式的投资组合比例为：本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A跟踪标的为中证现金流（932365），目前中证现金流滚动市盈率10.26倍，位于发布以来1.82%分位；市净率1.73倍，位于发布以来100%分位；股息率4.86%。中证现金流最大回撤13.65%。前十大成分权重如下：

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式拟任基金经理为赵建、钱瀚。赵建，同济大学管理学博士。2003年8月至2010年6月，历任上海数君投资有限公司（原上海博弘投资有限公司）高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，曾担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金等多只基金的基金经理助理。后任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）等多只基金的基金经理，涵盖指数型、联接型、混合型等不同类型基金，包括国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）等。 钱瀚，美国哥伦比亚大学统计学硕士。2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。曾任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理（2023.2.13 - 2023.8.14）。现任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023.8.15起），并自2024年11月19日起兼任国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金、国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金经理；2025年3月18日起兼任国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金基金经理；2025年4月23日起兼任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理；2025年6月27日起兼任国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金基金经理；2025年6月28日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。

截止目前，赵建管理8只基金。

赵建自2015年8月6日至今，管理的国投瑞银白银期货(LOF)A产品，任期回报为0.93%，同类平均为207.54%，行业排名9/9。从盈亏金额看，任职期（2015H2 - 2024H2）盈利金额9.63亿元，管理费8483.03万元。

赵建自2015年8月14日至今，管理的国投瑞银深证100指数(LOF)产品，任期回报为21.72%，同类平均为38.36%，行业排名224/375。从盈亏金额看，任职期（2015H2 - 2024H2）亏损金额11.00亿元，管理费3296.12万元。

赵建自2019年10月29日至今，管理的国投瑞银金融地产ETF产品，任期回报为40.94%，同类平均为36.10%，行业排名364/1079。从盈亏金额看，任职期（2020H1 - 2024H2）盈利金额3926.95万元，管理费579.81万元。

历史业绩

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