交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(简称:交银定期支付双息平衡混合,代码519732)公布6月30日最新净值,上涨1.48%。
交银定期支付双息平衡混合成立于2013年9月4日,业绩比较基准为50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。该基金成立以来收益394.20%,今年以来收益5.76%,近一月收益5.40%,近一年收益17.67%,近三年收益6.78%。近一年,该基金排名同类2545/7969。
基金经理为黄鼎。黄鼎自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688700 | 东威科技 | 2.78% | 2051275 | 8008.18万 |
600153 | 建发股份 | 2.54% | 7051800 | 7312.72万 |
603119 | 浙江荣泰 | 2.46% | 1808120 | 7102.3万 |
002992 | 宝明科技 | 2.36% | 933250 | 6794.99万 |
600383 | 金地集团 | 2.35% | 14989301 | 6775.16万 |
600782 | 新钢股份 | 2.07% | 14681900 | 5960.85万 |
002110 | 三钢闽光 | 1.82% | 13639832 | 5251.34万 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.79% | 10349700 | 5154.15万 |
002865 | 钧达股份 | 1.77% | 1015440 | 5104.62万 |
600027 | 华电国际 | 1.69% | 8455695 | 4862.02万 |
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