华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金(简称:华泰紫金中证全指软件指数型发起A,代码021614)公布6月30日最新净值,上涨1.22%。
华泰紫金中证全指软件指数型发起A成立于2024年6月27日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益50.24%,今年以来收益6.90%,近一月收益7.69%,近一年收益50.29%。近一年,该基金排名同类199/3688。
基金经理为毛甜。毛甜自2024年6月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 9.43% | 112500 | 535.16万 |
688111 | 金山办公 | 8.14% | 15453 | 462.23万 |
300033 | 同花顺 | 6.59% | 13100 | 374.14万 |
600570 | 恒生电子 | 4.76% | 96400 | 270.31万 |
300339 | 润和软件 | 4.39% | 48000 | 249.22万 |
601360 | 三六零 | 4.07% | 222800 | 231.27万 |
600588 | 用友网络 | 3.46% | 130300 | 196.23万 |
002261 | 拓维信息 | 3.20% | 63500 | 181.61万 |
300454 | 深信服 | 3.04% | 16100 | 172.45万 |
600845 | 宝信软件 | 3.00% | 55800 | 170.13万 |