国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新医疗混合C,代码021546)公布6月30日最新净值,上涨1.05%。
国投瑞银创新医疗混合C成立于2024年5月27日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益9.56%,今年以来收益19.97%,近一月收益2.24%,近一年收益21.39%。
基金经理为刘泽序。刘泽序自2024年5月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06990 | 科伦博泰生物-B | 8.22% | 17500 | 469.63万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.11% | 59300 | 291.76万 |
688266 | 泽璟制药 | 4.50% | 25753 | 256.86万 |
01801 | 信达生物 | 4.02% | 53366 | 229.49万 |
002422 | 科伦药业 | 3.22% | 57100 | 184.03万 |
300347 | 泰格医药 | 3.10% | 34800 | 176.82万 |
603259 | 药明康德 | 3.08% | 26100 | 175.71万 |
600422 | 昆药集团 | 2.97% | 98600 | 169.79万 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.88% | 27200 | 164.42万 |
002821 | 凯莱英 | 1.90% | 13800 | 108.68万 |