广发均衡价值混合型证券投资基金(简称:广发均衡价值混合C,代码018224)公布6月30日最新净值,上涨1.11%。
广发均衡价值混合C成立于2023年4月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益-14.30%,今年以来收益14.10%,近一月收益4.58%,近一年收益14.21%。近一年,该基金排名同类3152/7969。
基金经理为王瑞冬。王瑞冬自2023年4月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
605589 | 圣泉集团 | 8.20% | 136700 | 387万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.64% | 5800 | 266.01万 |
301188 | 力诺药包 | 4.87% | 128700 | 229.47万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 4.67% | 8200 | 220.05万 |
01801 | 信达生物 | 4.60% | 50500 | 217.17万 |
002749 | 国光股份 | 4.47% | 138700 | 210.69万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.39% | 114300 | 207.11万 |
000333 | 美的集团 | 4.16% | 25000 | 196.25万 |
01530 | 三生制药 | 3.88% | 166000 | 183.21万 |
603801 | 志邦家居 | 3.66% | 146500 | 172.58万 |