工银瑞信专精特新混合型证券投资基金(简称:工银专精特新混合A,代码015135)公布6月30日最新净值,上涨1.18%。
工银专精特新混合A成立于2022年8月1日,业绩比较基准为万得专精特新小巨人主题指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-16.63%,今年以来收益18.07%,近一月收益3.39%,近一年收益30.41%。近一年,该基金排名同类1017/7969。
基金经理为张剑峰,英明。张剑峰自2022年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.63%;英明自2025年5月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300833 | 浩洋股份 | 5.00% | 190200 | 743.11万 |
688016 | 心脉医疗 | 3.65% | 60211 | 542.56万 |
300685 | 艾德生物 | 3.56% | 236000 | 528.64万 |
837242 | 建邦科技 | 2.89% | 134179 | 430.04万 |
688017 | 绿的谐波 | 2.78% | 27661 | 412.43万 |
301413 | 安培龙 | 2.67% | 44900 | 396.78万 |
430418 | 苏轴股份 | 2.52% | 103131 | 374.78万 |
300661 | 圣邦股份 | 2.52% | 43000 | 375.22万 |
688050 | 爱博医疗 | 2.35% | 35570 | 348.51万 |
688625 | 呈和科技 | 2.25% | 79643 | 334.98万 |