中海消费主题精选混合型证券投资基金(简称:中海消费混合C,代码017915)公布6月30日最新净值,上涨1.60%。
中海消费混合C成立于2023年3月6日,业绩比较基准为中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。该基金成立以来收益-24.12%,今年以来收益9.32%,近一月收益-1.03%,近一年收益10.00%。近一年,该基金排名同类4049/7969。
基金经理为何文逸。何文逸自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300888 | 稳健医疗 | 6.48% | 299700 | 1380.42万 |
000858 | 五粮液 | 6.12% | 99400 | 1305.62万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.91% | 6700 | 1045.87万 |
002594 | 比亚迪 | 4.71% | 26800 | 1004.73万 |
003010 | 若羽臣 | 4.40% | 213420 | 938.62万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.36% | 43400 | 929.98万 |
001328 | 登康口腔 | 3.87% | 196600 | 825.72万 |
301498 | 乖宝宠物 | 3.74% | 89700 | 797.25万 |
603193 | 润本股份 | 3.30% | 206005 | 703.92万 |
000333 | 美的集团 | 3.06% | 83100 | 652.34万 |