汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(简称:汇添富文体娱乐混合D,代码015184)公布6月30日最新净值,上涨1.46%。
汇添富文体娱乐混合D成立于2022年3月7日,业绩比较基准为国证文化指数收益率×20%+娱乐用品(申万)指数收益率×15%+中证沪深港体育产业指数(人民币)收益率×15%+中证沪港深互联互通休闲指数(人民币)收益率×30%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益6.04%,今年以来收益16.52%,近一月收益2.02%,近一年收益27.89%,近三年收益-7.39%。近一年,该基金排名同类1219/7969。
基金经理为杨瑨。杨瑨自2022年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.53% | 259500 | 1.19亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 6.52% | 873000 | 1.03亿 |
09992 | 泡泡玛特 | 4.03% | 440800 | 6366.16万 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.54% | 224990 | 5601.58万 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.11% | 814110 | 4921.29万 |
603529 | 爱玛科技 | 2.98% | 1061150 | 4709.38万 |
002891 | 中宠股份 | 2.88% | 1053600 | 4549.44万 |
603766 | 隆鑫通用 | 2.63% | 3594700 | 4151.88万 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.58% | 3332100 | 4081.82万 |
301498 | 乖宝宠物 | 2.56% | 456100 | 4053.82万 |