6月30日,添富中证长三角ETF(512650)收盘涨1.19%,成交额69.92万元。
长三角ETF(512650)成立于2019年7月26日,基金全称为中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证长三角ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。长三角ETF(512650)业绩比较基准为中证长三角一体化发展主题指数收益率。
规模方面,截止6月27日,长三角ETF(512650)最新份额为3.77亿份,最新规模为3.81亿元。回顾2024年12月31日,长三角ETF(512650)份额为3.95亿份,规模为3.89亿元。即该基金今年以来份额减少4.56%,规模减少2.03%。
流动性方面,截止6月30日,长三角ETF(512650)近20个交易日累计成交金额1624.40万元,日均成交金额81.22万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额3.68亿元,日均成交金额314.60万元。
长三角ETF(512650)现任基金经理为孙浩。孙浩自2024年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.21%。
最新定期报告显示,长三角ETF(512650)重仓股包括中国太保、恒瑞医药、东方财富、江苏银行、药明康德、国泰海通、国电南瑞、交通银行、宁波银行、海康威视,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601601 | 中国太保 | 4.50% | 54.60万 | 1755.95万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.36% | 34.60万 | 1702.25万 |
300059 | 东方财富 | 3.88% | 67.15万 | 1516.27万 |
600919 | 江苏银行 | 3.19% | 131.02万 | 1244.73万 |
603259 | 药明康德 | 3.01% | 17.44万 | 1173.80万 |
601211 | 国泰海通 | 2.71% | 61.57万 | 1059.08万 |
600406 | 国电南瑞 | 2.38% | 42.35万 | 927.39万 |
601328 | 交通银行 | 2.11% | 110.52万 | 823.37万 |
002142 | 宁波银行 | 2.08% | 31.44万 | 811.82万 |
002415 | 海康威视 | 2.00% | 25.38万 | 779.08万 |
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