西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金(简称:东财中证银行指数E,代码021129)公布6月27日最新净值,下跌2.69%。
东财中证银行指数E成立于2024年4月10日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益42.79%,今年以来收益14.81%,近一月收益6.30%,近一年收益36.32%。近一年,该基金排名同类648/3680。
基金经理为姚楠燕。姚楠燕自2024年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.36% | 254792 | 1102.99万 |
601166 | 兴业银行 | 9.88% | 328500 | 709.56万 |
601398 | 工商银行 | 7.59% | 791700 | 545.48万 |
601328 | 交通银行 | 5.52% | 532000 | 396.34万 |
601288 | 农业银行 | 5.20% | 721100 | 373.53万 |
600919 | 江苏银行 | 4.39% | 331600 | 315.02万 |
600000 | 浦发银行 | 3.85% | 265200 | 276.6万 |
601988 | 中国银行 | 3.71% | 476100 | 266.62万 |
000001 | 平安银行 | 3.44% | 219200 | 246.82万 |
601229 | 上海银行 | 3.08% | 224610 | 221.24万 |
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