广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证全指金融地产ETF,代码159940)公布6月27日最新净值,下跌1.64%。
广发中证全指金融地产ETF成立于2015年3月23日,业绩比较基准为中证全指金融地产指数。该基金成立以来收益25.16%,今年以来收益7.36%,近一月收益7.42%,近一年收益39.02%,近三年收益29.91%。近一年,该基金排名同类493/3680。
基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.77% | 1740951 | 8988.53万 |
600036 | 招商银行 | 8.46% | 2002118 | 8667.17万 |
601166 | 兴业银行 | 4.96% | 2354656 | 5086.06万 |
300059 | 东方财富 | 4.51% | 2043851 | 4615.02万 |
600030 | 中信证券 | 4.09% | 1579307 | 4188.32万 |
601398 | 工商银行 | 3.81% | 5671500 | 3907.66万 |
601211 | 国泰海通 | 2.93% | 1746970 | 3004.79万 |
601328 | 交通银行 | 2.77% | 3811209 | 2839.35万 |
601288 | 农业银行 | 2.61% | 5166500 | 2676.25万 |
600919 | 江苏银行 | 2.20% | 2375850 | 2257.06万 |
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