民生加银金融优选混合型证券投资基金(简称:民生加银金融优选混合A,代码014040)公布6月27日最新净值,下跌2.82%。
民生加银金融优选混合A成立于2022年8月2日,业绩比较基准为中证800金融指数收益率×65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率×15%+中债国债总全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益0.22%,今年以来收益5.27%,近一月收益5.30%,近一年收益21.94%。近一年,该基金排名同类1807/7951。
基金经理为邓凯成。邓凯成自2023年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01288 | 农业银行 | 7.59% | 306092 | 132.2万 |
600036 | 招商银行 | 6.79% | 27300 | 118.18万 |
601077 | 渝农商行 | 6.04% | 173100 | 105.24万 |
601059 | 信达证券 | 4.96% | 53300 | 86.35万 |
601881 | 中国银河 | 4.85% | 50800 | 84.43万 |
002142 | 宁波银行 | 4.73% | 31900 | 82.37万 |
300033 | 同花顺 | 4.26% | 2600 | 74.26万 |
03908 | 中金公司 | 4.18% | 54377 | 72.86万 |
00998 | 中信银行 | 4.10% | 127000 | 71.37万 |
601998 | 中信银行 | 4.06% | 99400 | 70.67万 |