新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金(简称:新华鑫益灵活配置混合A,代码014150)公布6月27日最新净值,下跌1.27%。
新华鑫益灵活配置混合A成立于2021年11月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%。该基金成立以来收益-27.67%,今年以来收益4.21%,近一月收益3.17%,近一年收益19.57%,近三年收益-11.68%。近一年,该基金排名同类2094/7951。
基金经理为张大江。张大江自2024年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 5.78% | 260200 | 1126.41万 |
601838 | 成都银行 | 5.40% | 612700 | 1053.23万 |
600919 | 江苏银行 | 4.80% | 985600 | 936.32万 |
601077 | 渝农商行 | 4.02% | 1289400 | 783.96万 |
000333 | 美的集团 | 3.77% | 93646 | 735.12万 |
601939 | 建设银行 | 3.66% | 807800 | 713.29万 |
601088 | 中国神华 | 3.10% | 157577 | 604.31万 |
600066 | 宇通客车 | 2.75% | 202100 | 535.77万 |
601857 | 中国石油 | 2.74% | 649900 | 534.22万 |
600926 | 杭州银行 | 2.40% | 323500 | 467.13万 |