工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:黄金股ETF基金,代码159315)公布6月26日最新净值,上涨1.10%。
黄金股ETF基金成立于2024年5月30日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。该基金成立以来收益20.46%,今年以来收益37.01%,近一月收益2.05%,近一年收益23.54%。近一年,该基金排名同类1238/3674。
基金经理为史宝珖,李锐敏,杨广钊。史宝珖自2024年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.46%;李锐敏自2024年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.46%;杨广钊自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.82% | 224000 | 405.89万 |
| 600547 | 山东黄金 | 10.74% | 149900 | 402.93万 |
| 600489 | 中金黄金 | 9.04% | 241006 | 339.1万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8.44% | 138200 | 316.48万 |
| 000975 | 山金国际 | 7.07% | 138050 | 265.06万 |
| 01818 | 招金矿业 | 5.34% | 140088 | 200.19万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.26% | 69900 | 159.86万 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3.49% | 80253 | 130.97万 |
| 01787 | 山东黄金 | 3.36% | 73790 | 125.96万 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2.76% | 20069 | 103.54万 |