富国中证银行指数型证券投资基金(简称:富国中证银行指数A,代码161029)公布6月26日最新净值,上涨1.00%。
富国中证银行指数A成立于2019年5月10日,业绩比较基准为95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益85.40%,今年以来收益17.97%,近一月收益9.73%,近一年收益42.74%,近三年收益57.26%。近一年,该基金排名同类261/3674。
基金经理为王保合。王保合自2019年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.23% | 2729937 | 1.18亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.80% | 3518962 | 7600.96万 |
601398 | 工商银行 | 7.53% | 8481499 | 5843.75万 |
601328 | 交通银行 | 5.47% | 5698493 | 4245.38万 |
601288 | 农业银行 | 5.16% | 7725000 | 4001.55万 |
600919 | 江苏银行 | 4.35% | 3552703 | 3375.07万 |
600000 | 浦发银行 | 3.82% | 2841087 | 2963.25万 |
601988 | 中国银行 | 3.68% | 5100111 | 2856.06万 |
000001 | 平安银行 | 3.41% | 2348086 | 2643.94万 |
601229 | 上海银行 | 3.06% | 2406363 | 2370.27万 |