工银瑞信精选回报混合型证券投资基金(简称:工银精选回报混合C,代码017882)公布6月26日最新净值,上涨1.07%。
工银精选回报混合C成立于2023年9月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益29.48%,今年以来收益10.43%,近一月收益1.31%,近一年收益12.19%。近一年,该基金排名同类3095/7900。
基金经理为盛震山。盛震山自2023年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.85% | 30000 | 1375.95万 |
600547 | 山东黄金 | 6.69% | 500229 | 1344.62万 |
01818 | 招金矿业 | 5.69% | 800000 | 1143.2万 |
000975 | 山金国际 | 5.64% | 590072 | 1132.94万 |
00753 | 中国国航 | 4.50% | 2000000 | 904万 |
01055 | 中国南方航空股份 | 3.59% | 2200000 | 721.6万 |
601816 | 京沪高铁 | 2.95% | 1064400 | 592.87万 |
02099 | 中国黄金国际 | 2.93% | 114000 | 588.13万 |
01787 | 山东黄金 | 2.59% | 304750 | 520.21万 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.28% | 200000 | 458万 |