华安医药生物股票型发起式证券投资基金(简称:华安医药生物股票发起式A,代码022690)公布6月26日最新净值,下跌2.79%。
华安医药生物股票发起式A成立于2024年12月25日,业绩比较基准为中证生物医药指数收益率×75%+恒生港股通药品及生物技术(可投资)指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益64.71%,今年以来收益65.69%,近一月收益13.91%。
基金经理为桑翔宇。桑翔宇自2024年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01530 | 三生制药 | 9.53% | 236000 | 260.47万 |
688266 | 泽璟制药 | 6.87% | 18824 | 187.75万 |
01801 | 信达生物 | 6.69% | 42500 | 182.77万 |
09926 | 康方生物 | 5.40% | 21000 | 147.67万 |
300723 | 一品红 | 4.20% | 45000 | 114.75万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 3.93% | 4000 | 107.34万 |
300765 | 新诺威 | 3.88% | 28400 | 106.13万 |
688136 | 科兴制药 | 3.87% | 43000 | 105.74万 |
002755 | 奥赛康 | 3.77% | 56900 | 102.88万 |
09995 | 荣昌生物 | 3.64% | 45500 | 99.51万 |