交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金(简称:交银悦信精选混合C,代码018709)公布6月26日最新净值,下跌1.05%。
交银悦信精选混合C成立于2023年9月6日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益0.64%,今年以来收益7.69%,近一月收益0.01%,近一年收益10.21%。近一年,该基金排名同类3580/7900。
基金经理为楼慧源。楼慧源自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.58% | 42600 | 1953.83万 |
000423 | 东阿阿胶 | 5.72% | 193000 | 1166.69万 |
02367 | 巨子生物 | 5.66% | 177600 | 1154.64万 |
300750 | 宁德时代 | 5.44% | 43900 | 1110.41万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 5.00% | 38000 | 1019.76万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 4.39% | 75900 | 896.55万 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.00% | 499900 | 612.38万 |
300627 | 华测导航 | 2.74% | 135000 | 558.23万 |
300679 | 电连技术 | 2.73% | 98100 | 557.89万 |
000807 | 云铝股份 | 2.72% | 320000 | 554.88万 |