证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-054债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于归还临时补充流动资金的募集资金暨使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日已将前期用于临时补充流动资金剩余未归还的32,550万元募集资金归还至募集资金专项账户。

● 为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟使用不超过32,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位及管理与存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

（二）前期临时补充流动资金的募集资金的归还情况

2023年7月27日，经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，公司使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年7月25日，公司已归还800万元至募集资金专项账户。2025年6月25日，公司已将剩余8,200万元归还至募集资金专项账户。

2023年8月29日，经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公司使用3.9亿元闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2023年12月29日归还1,600万元，2024年12月30日归还800万元，2025年2月27日归还3,000万元，2025年6月3日归还14,250万元至募集资金专项账户。2025年6月25日，公司已将剩余19,350万元归还至募集资金专项账户。

2024年1月8日，经公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2025年6月25日，公司已将5,000万元归还至募集资金专项账户。

上述三笔前期临时补流剩余未归还的募集资金合计32,550万元，公司已于2025年6月25日全部归还至对应的募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年5月31日，公司2020年可转换公司债券募集资金具体使用进展情况如下：

单位：万元

■

截至2025年5月31日，公司已使用2020年可转债募集资金合计20,187.91万元，总体投资进度为37.90%。

三、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟使用不超过32,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专项账户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序

2025年6月26日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。监事会同意公司本次使用不超过32,500万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年6月27日